M.P. Evans (NYP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.03M | 135.80M | 83.64M | 102.29M | 92.27M |
| רווח נקי | 113.50M | 115.70M | 75.30M | 101.59M | 114.56M |
| פחת והפחתות | 27.83M | 26.68M | 24.28M | 22.10M | 20.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 956.00K | 676.00K | 554.00K | 420.00K | 433.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.79M | 8.86M | 6.38M | 3.75M | -13.26M |
| יתרת לקוחות | -231.76K | -1.30M | 11.81M | 11.86M | -8.46M |
| מלאי | 521.72K | 1.37M | 1.02M | -1.36M | -10.14M |
| יתרת ספקים | -4.66M | 0 | 0 | -11.86M | 8.46M |
| הון חוזר אחר | -3.42M | 8.78M | -6.46M | 5.11M | -3.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.54M | -16.10M | -22.87M | -25.57M | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.53M | -19.33M | -71.65M | -28.44M | 887.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.17M | -21.63M | -38.28M | -33.83M | -32.52M |
| רכישות, נטו | -20.53M | 0 | -34.52M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -266.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 44.00K | 0 | 0 | 334.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 163.35K | 2.26M | 1.41M | 5.39M | 33.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.00M | -75.25M | -55.43M | -55.38M | -54.72M |
| פירעון חוב | -45.09M | -20.51M | -17.41M | -22.01M | -34.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 107.00K | 0 | 191.00K | 827.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.37M | -9.68M | -4.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.53M | -32.34M | -28.19M | -28.50M | -20.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.38M | -9.15M | -155.00K | -162.00K | -382.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.51M | 79.22M | 39.32M | 82.50M | 65.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.10M | -1.32M | 258.00K | -1.57M | -54.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40M | 39.90M | -43.18M | 16.89M | 38.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.11M | 39.32M | 82.50M | 65.61M | 27.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.51M | 79.22M | 39.32M | 82.50M | 65.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.89M | 114.15M | 45.34M | 68.46M | 59.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.03M | 135.80M | 83.64M | 102.29M | 92.27M |
| הוצאות הוניות | -25.14M | -21.65M | -38.31M | -33.83M | -32.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD