Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 0.99 | 0.94 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.21 | 0.91 | 0.85 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.47 | 0.19 | 0.24 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.54 | 0.54 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.39 | 9.39 | 1.84 | 1.43 | 9.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -653.96B | -653.96B | -1.19T | -857.89B | -531.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 1.69 | 1.61 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 8.92 | 8.92 | 1.48 | 1.34 | 11.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.46 | 10.46 | 6.10 | 12.63 | 19.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,699.70 | 1,699.70 | 2,918.69 | 1,899.59 | 1,397.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 0.84 | 2.08 | 1.59 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.13% | 18.13% | 17.72% | 17.31% | 19.50% |
| שיעור EBIT | 20.69% | 20.69% | 12.36% | 13.94% | 42.00% |
| שיעור EBITDA | 26.80% | 26.80% | 19.58% | 19.99% | 46.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.14% | 8.14% | 5.72% | 7.32% | 11.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.91% | 19.91% | 11.42% | 13.36% | 41.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.45% | 18.45% | 8.74% | 9.58% | 38.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.80% | 18.80% | 8.90% | 9.86% | 39.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.68% | 92.68% | 76.51% | 71.70% | 93.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 244.48% | 244.48% | 199.68% | 182.53% | 365.60% |
| תשואה על הנכסים | 11.06% | 11.06% | 4.07% | 5.37% | 26.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.37% | 16.37% | 6.89% | 8.63% | 40.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.55% | 5.55% | 3.20% | 4.98% | 9.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | 5.13% | 2.36% | 3.38% | 8.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.21% | 11.21% | 4.31% | 5.44% | 27.11% |
| תשואת רווחים | 21.75% | 21.75% | 8.75% | 11.57% | 64.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.46 | 7.46 | 6.15 | 6.81 | 7.81 |
| מחזור זכאים | 9.14 | 9.14 | 7.41 | 8.51 | 10.22 |
| מחזור מלאי | 32.79 | 32.79 | 27.48 | 28.25 | 36.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.00 | 1.49 | 1.74 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.47 | 0.56 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 39.17 | 39.17 | 29.41 | 26.51 | 12.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.13 | 20.13 | 23.39 | 23.66 | 21.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.94 | 48.94 | 59.37 | 53.63 | 46.76 |
| ימי מלאי | 11.13 | 11.13 | 13.28 | 12.92 | 9.98 |
| ימי אשראי מספקים | 39.95 | 39.95 | 49.26 | 42.89 | 35.73 |
| מחזור תפעולי | 60.08 | 60.08 | 72.65 | 66.55 | 56.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,144.36 | 1,144.36 | 1,128.57 | 822.01 | 1,624.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 681.68 | 681.68 | 402.58 | 133.38 | 1,233.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 462.68 | 462.68 | 725.99 | 688.63 | 390.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.36 | 0.16 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.69 | 1.08 | 0.89 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 2.47 | 1.55 | 1.19 | 4.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.39 | 0.44 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.85% | 13.85% | 6.98% | 3.30% | 39.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.60 | 4.60 | 11.43 | 8.65 | 1.55 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 0.83 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.22 | 7.22 | 14.33 | 30.34 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30 | 4.30 | 5.11 | 4.92 | 1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.22 | -0.11 | 12.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 4.01 | 4.01 | 7.18 | 5.73 | 1.68 |
| שווי חברה | 2.78T | 2.78T | 3.41T | 2.73T | 2.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.01 | 4.01 | 7.18 | 5.73 | 1.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.07 | 1.41 | 1.15 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.13 | 9.13 | 20.17 | 41.97 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 5.44 | 7.20 | 6.81 | 2.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,523.72 | 6,523.72 | 6,795.25 | 5,406.28 | 4,890.34 |
| הון עצמי למניה | 6,539.84 | 6,539.84 | 7,324.18 | 5,427.40 | 4,880.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.26 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 5,800.07 | 5,800.07 | 5,778.50 | 4,888.56 | 5,151.18 |
| רווח נקי למניה | 1,070.32 | 1,070.32 | 504.85 | 468.13 | 1,993.71 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.77 | 0.72 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.07 | 2.24 | 1.76 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY