NanoViricides (NV3P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.70T | -8.48M | -6.32M | -5.67M | -5.89M |
| רווח נקי | -8.22T | -9.47M | -8.29M | -8.59M | -8.11M |
| פחת והפחתות | 525.29K | 743.81K | 759.01K | 747.53K | 723.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -99.10K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 49.62B | 223.35K | 222.19K | 214.18K | 338.42K |
| שינוי בהון החוזר | -371.00K | 20.46K | 996.88K | 1.80M | 214.56K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -128.00K | 184.24K | 705.82K | 118.13K | 40.80K |
| הון חוזר אחר | -243.00K | -163.79K | 291.06K | 1.68M | 173.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 472.87B | 679.00 | 563.00 | 257.10K | 939.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.32B | -56.96K | -156.56K | -151.71K | -324.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.32B | -56.96K | -156.56K | -151.71K | -324.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.02T | 5.30M | 3.12M | -94.79K | -234.72K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -94.79K | -234.72K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.02M | 5.30M | 3.12M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.02T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.79T | 1.56M | 4.80M | 8.15M | 14.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.24T | -3.24M | -3.35M | -5.92M | -6.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56T | 4.80M | 8.15M | 14.07M | 20.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.79T | 1.56M | 4.80M | 8.15M | 14.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.78T | -8.54M | -6.47M | -5.82M | -6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.70T | -8.48M | -6.32M | -5.67M | -5.89M |
| הוצאות הוניות | -84.32B | -56.96K | -156.56K | -151.71K | -324.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD