Northern Minerals Limited (NUN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.46 | 4.46 | 1.17 | 0.43 | 2.22 |
| יחס מהיר | 4.44 | 4.44 | 1.17 | 0.42 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 4.30 | 4.30 | 1.12 | 0.36 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | -2.26 | -2.26 | -0.98 | -1.11 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.05 | -4.05 | -1.19 | -1.15 | -2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -208.18 | -208.18 | -1.72 | -1.80 | -976.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.37M | 18.37M | -1.56M | -18.27M | -10.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 1.10 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 9.35 | -1.10 | -2.07 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.90 | 11.03 | 1.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 16.98 | -1.00 | -2.69 |
| יחס כיסוי חוב | -56.74 | -56.74 | -1.52 | -1.70 | -13.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.59 | -74.59 | -13.51 | -12.46 | -15.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 0.86 | 0.33 | -0.25 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | -7,993.64% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,836.70% | -660.14% | -323,363.98% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,782.63% | -645.40% | -315,270.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,758.23% | -654.95% | -343,467.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,896.01% | -712.72% | -346,254.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,896.01% | -706.88% | -340,911.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,895.50% | -706.88% | -340,911.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.18% | 98.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.97% | 96.97% | 107.84% | 108.82% | 100.81% |
| תשואה על הנכסים | -101.23% | -101.23% | -95.17% | -226.58% | -128.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -119.39% | -180.67% | -1,616.25% | 225.53% | 344.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -131.93% | -131.93% | -360.84% | 334.15% | -196.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -131.25% | -131.25% | -113.41% | -484.94% | -193.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -101.23% | -101.23% | -95.17% | -226.58% | -128.07% |
| תשואת רווחים | -16.54% | -16.58% | -12.06% | -15.66% | -15.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 4.11 | 14.58 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.18 | 0.41 | 0.25 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 4.42 | 4.42 | 18.79 | 8.91 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.50 | 1.11 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.05 | 0.32 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.31 | -1.56 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,263.61 | -1,929.48 | -783.63 | -1,398.31 | 34,266.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 88.82 | 25.03 | 34,965.02 |
| ימי מלאי | 82.49 | 82.49 | 19.43 | 40.96 | 111.04 |
| ימי אשראי מספקים | 3,346.10 | 2,011.97 | 891.89 | 1,464.30 | 809.21 |
| מחזור תפעולי | 82.49 | 82.49 | 108.25 | 65.99 | 35,076.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -294.53 | -294.53 | -73.26 | -69.35 | -122.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -294.53 | -294.53 | -73.26 | -69.35 | -122.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.46 | -56.46 | -1.63 | -1.70 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -17.88 | -5.84 | -2,154.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.85% | -13.88% | -11.52% | -13.14% | -9.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.85 | -5.95 | -8.33 | -6.38 | -6.41 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 157.24 | 45.13 | 21,864.20 |
| מכפיל הון | 10.92 | 10.90 | 134.04 | -14.40 | -22.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.22 | -7.21 | -8.68 | -7.61 | -10.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.25 | -7.23 | -8.80 | -7.72 | -10.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.36 | 0.24 | -0.81 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.92 | 10.90 | 134.04 | -14.40 | -22.10 |
| מכפיל שווי חברה | -5.11 | -5.10 | -8.49 | -7.24 | -7.02 |
| שווי חברה | 196.05M | 195.51M | 218.51M | 208.83M | 144.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.11 | -5.10 | -8.49 | -7.24 | -7.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 151.38 | 46.73 | 22,120.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.18 | -6.16 | -8.35 | -7.88 | -10.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.20 | -6.19 | -8.47 | -8.00 | -10.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 1.08 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 18.91 | 1.19 | 419.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | 0.14 | 86.15 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.83 | 0.94 | 0.83 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-AUD