NuEnergy Gas Limited (NUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -224.74K | -603.00 | -234.87K | -700.26K | -276.27K |
| רווח נקי | -730.86K | -941.12K | -807.34K | -1.04M | -1.91M |
| פחת והפחתות | 0 | 569.31K | 505.87K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 638.82K | -139.00 | 256.44K | -90.95K | 171.12K |
| יתרת לקוחות | 498.16K | -139.00 | 42.99K | 21.35K | 281.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 140.66K | 0 | 213.45K | -112.30K | -110.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -132.70K | 371.34K | -189.84K | 426.94K | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.08M | -3.05K | -1.06M | -1.37M | 2.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.08M | -2.43M | -1.43M | -1.37M | -1.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 367.97K | 0 | 3.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.42M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.43M | 5.94K | 0 | 2.06M | -1.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.43M | 5.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.94M | 0 | 2.06M | -1.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 552.51K | 2.43K | 145.79K | 1.44M | 3.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.39K | 438.00 | -473.00 | 4.69K | 24.11K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.88M | 2.29K | -1.30M | -2.06M | 1.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.43M | 146.00 | 1.44M | 3.50M | 1.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 552.51K | 2.43K | 145.79K | 1.44M | 3.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.21M | -3.03K | -1.66M | -2.07M | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -224.74K | -603.00 | -234.87K | -700.26K | -276.27K |
| הוצאות הוניות | -4.99M | -2.43K | -1.43M | -1.37M | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-AUD