Northrim Bancorp (NRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.13 | 0.24 | 0.33 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.13 | 0.24 | 0.33 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | -0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 307.59 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.26B | -2.60B | -2.13B | -1.76B | -1.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.05 | 10.08 | 11.39 | 11.96 | 12.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.61 | 1.00 | 1.00 | 6.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.82 | 2.01 | 1.15 | 1.10 | 7.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.06 | 5.90 | 3.70 | 2.76 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -0.65 | -0.43 | -2.45 | -5.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.87% | 81.42% | 77.53% | 79.45% | 94.75% |
| שיעור EBIT | 29.33% | 35.52% | 23.98% | 19.96% | 28.64% |
| שיעור EBITDA | 30.62% | 36.98% | 25.82% | 22.06% | 30.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.33% | 35.52% | 23.98% | 19.96% | 28.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.74% | 34.85% | 23.98% | 19.96% | 28.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.83% | 26.64% | 18.87% | 16.04% | 22.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.83% | 26.64% | 18.87% | 16.04% | 22.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.97% | 76.44% | 78.67% | 80.34% | 79.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.97% | 98.11% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | 1.96% | 1.22% | 0.90% | 1.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.36% | 19.79% | 13.84% | 10.82% | 14.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.19% | 18.07% | 12.99% | 9.80% | 13.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.78% | 13.80% | 10.22% | 7.88% | 10.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | 2.01% | 1.25% | 0.92% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 10.38% | 10.99% | 8.61% | 7.93% | 9.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 19.34 | 1.92 | 3.13 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.22 | 5.32 | 4.33 | 3.18 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.37 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.83 | 18.88 | 190.29 | 116.48 | 86.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.83 | 18.88 | 190.29 | 116.48 | 86.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 145.83 | 18.88 | 190.29 | 116.48 | 86.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.74 | 6.31 | -0.40 | 1.74 | 3.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.37 | 6.06 | -0.42 | 1.46 | 3.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.25 | 0.03 | 0.28 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 1.07 | 0.84 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.45 | 6.96 | -0.61 | 1.97 | 5.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.10 | 25.48 | -14.08 | 6.31 | 20.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 1.59 | -0.21 | 1.18 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.76 | 0.57 | -0.04 | 0.25 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.57% | 22.77% | -2.18% | 10.18% | 23.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.60 | 9.11 | 11.60 | 12.62 | 10.23 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 2.42 | 2.19 | 2.02 | 2.34 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.80 | 1.61 | 1.36 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.89 | 4.39 | -45.92 | 9.82 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 4.22 | -49.19 | 8.23 | 4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | 0.12 | 0.24 | -0.84 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.80 | 1.61 | 1.36 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 5.91 | 8.05 | 6.73 | 2.15 |
| שווי חברה | 390.13M | 529.78M | 407.35M | 234.92M | 89.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 5.91 | 8.05 | 6.73 | 2.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 2.18 | 2.08 | 1.48 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.10 | 3.96 | -43.58 | 7.20 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 3.80 | -46.68 | 6.04 | 1.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.72 | 11.10 | 8.48 | 8.76 | 7.81 |
| הון עצמי למניה | 16.01 | 14.78 | 12.13 | 10.48 | 9.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 11.50 | 10.98 | 8.90 | 7.07 | 5.83 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 2.92 | 1.68 | 1.13 | 1.33 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 2.16 | -0.24 | 1.53 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD