Nippon Electric Glass Co (NPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 2.41 | 2.32 | 2.32 | 2.06 |
| יחס מהיר | 2.06 | 1.64 | 1.55 | 1.34 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.02 | 1.01 | 0.69 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.26 | 0.20 | 0.05 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.42 | -0.01 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.54 | 0.73 | -0.04 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.34B | 78.56B | 77.89B | 39.32B | 52.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 3.24 | 1.58 | 0.58 | 0.36 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.95 | 24.48 | 4.97 | -8.22 | 28.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.20 | 0.48 | 0.42 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,091.10 | 1,275.01 | 1,640.02 | 1,292.11 | 1,122.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.35 | 0.28 | 4.36 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.51% | 25.53% | 18.61% | 11.86% | 26.36% |
| שיעור EBIT | 12.19% | 13.90% | 8.31% | -9.77% | 7.80% |
| שיעור EBITDA | 20.85% | 21.68% | 17.98% | 3.51% | 16.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.99% | 10.80% | 1.83% | -3.72% | 8.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.57% | 13.46% | 7.94% | -10.22% | 12.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.26% | 9.51% | 4.04% | -9.35% | 8.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.45% | 9.65% | 4.19% | -9.39% | 8.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.66% | 70.64% | 50.88% | 91.53% | 71.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.27% | 124.72% | 433.89% | 274.59% | 150.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 4.22% | 1.74% | -3.72% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.61% | 6.02% | 2.50% | -5.38% | 5.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.35% | 5.76% | 0.96% | -1.75% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 3.90% | 0.45% | -1.53% | 2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.45% | 4.25% | 1.75% | -3.75% | 3.79% |
| תשואת רווחים | 6.21% | 6.21% | 4.20% | -9.33% | 12.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.68 | 4.97 | 5.02 | 4.72 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 7.22 | 5.95 | 6.17 | 5.72 | 4.59 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 2.55 | 2.56 | 2.30 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.71 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 1.97 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.29 | 155.53 | 156.30 | 172.52 | 137.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.27 | 73.48 | 72.68 | 77.37 | 60.27 |
| ימי מלאי | 130.60 | 143.39 | 142.73 | 159.01 | 156.30 |
| ימי אשראי מספקים | 50.59 | 61.34 | 59.11 | 63.85 | 79.55 |
| מחזור תפעולי | 194.88 | 216.88 | 215.42 | 236.37 | 216.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 671.65 | 611.60 | -14.69 | 339.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 297.92 | 410.83 | -328.99 | -305.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 373.73 | 200.77 | 314.30 | 644.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.67 | 22.39 | -0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.31 | 1.86 | -0.03 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.80 | 3.05 | -0.05 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.38 | -0.01 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.17 | -0.00 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.84% | 12.19% | -10.85% | -13.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.60 | 16.10 | 23.80 | -10.71 | 7.74 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.53 | 0.96 | 1.00 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.97 | 0.59 | 0.58 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.66 | 8.21 | -9.21 | -7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.16 | 5.51 | -206.31 | 6.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.09 | -0.16 | 0.06 | 1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.97 | 0.59 | 0.58 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 6.72 | 5.62 | 32.88 | 3.95 |
| שווי חברה | 331.02B | 453.48B | 302.62B | 323.52B | 214.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.09 | 6.72 | 5.62 | 32.88 | 3.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.46 | 1.01 | 1.16 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.65 | 8.63 | -10.62 | -7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.72 | 5.80 | -237.88 | 6.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,617.23 | 6,352.16 | 5,661.45 | 5,240.70 | 5,627.47 |
| הון עצמי למניה | 6,579.61 | 6,356.13 | 5,671.00 | 5,261.38 | 5,635.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.47 | 0.08 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,259.33 | 4,019.96 | 3,506.00 | 3,024.46 | 3,489.26 |
| רווח נקי למניה | 309.07 | 382.33 | 141.68 | -282.90 | 302.75 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.51 | 0.92 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.97 | 0.96 | 1.05 | 1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.76 | 4.32 | 0.05 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY