BetterLife Pharma (NPAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -625.46K | -2.02M | -2.47M | -1.50M | -11.20M |
| רווח נקי | -1.51M | -3.62M | -2.89M | -9.37M | -12.16M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.72M | 0 | 18.44K | 18.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 395.06K | 50.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 169.75K | 2.05M | 500.26K | 951.07K | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | 1.21M | 752.87K | 321.61K | 3.43M | -1.32M |
| יתרת לקוחות | 8.80K | 27.91K | -22.35K | 310.00 | 181.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 241.91K | 108.83K | -701.56K | 2.21M | -1.16M |
| הון חוזר אחר | 961.97K | 616.13K | 1.05M | 1.22M | -158.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -494.97K | -5.93M | -405.25K | 3.07M | 972.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 165.04K | -18.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 629.26K | 1.99M | 2.50M | 1.34M | 11.23M |
| פירעון חוב | 406.07K | 1.22M | 300.00K | 0 | -250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 223.19K | 705.00K | 2.20M | 833.31K | 11.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 63.34K | 0 | 502.58K | 42.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.57K | 8.18K | 37.38K | 8.31K | 173.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 582.00 | 8.00 | -56.00 | 2.42K | -11.91K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.39K | -29.20K | 29.08K | -165.21K | 18.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.18K | 37.38K | 8.31K | 173.51K | 154.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.57K | 8.18K | 37.38K | 8.31K | 173.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -625.45K | -2.02M | -2.47M | -1.50M | -11.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -625.46K | -2.02M | -2.47M | -1.50M | -11.20M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD