Newron Pharmaceuticals SpA (NP5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 0.76 | 2.60 | 0.68 | 5.65 |
| יחס מהיר | 3.15 | 0.76 | 2.60 | 0.68 | 5.65 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 2.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.56 | -0.26 | 0.26 | -0.29 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | 0.65 | -0.75 | -0.35 | -2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -88.90 | 0.87 | -1.31 | -0.46 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.53M | -13.10M | -1.35M | -36.12M | -22.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.97 | 0.95 | 0.79 | 1.87 | 1.23 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.34 | -3.43 | 34.62 | -1.62 | -3.25 |
| יחס חוב להון | 1.43 | 1.41 | 0.97 | 2.62 | 1.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.44 | 0 | 0.96 | -6.20 | 1.45 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.45 | -3.60 | 43.83 | -0.86 | -2.65 |
| יחס כיסוי חוב | -5.85 | -0.13 | 1.15 | -0.45 | -3.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.87 | -1.06 | 6.01 | -2.79 | -3.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.07 | 0.28 | 0.51 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.10 | 2.13 | 2.95 | 2.95 | 2.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -5.70 | 1.68 | -3.56 | -2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.03% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -216.76% | -24.72% | 50.10% | -132.85% | -221.94% |
| שיעור EBITDA | -215.09% | -23.81% | 50.47% | -130.63% | -218.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -216.76% | -24.56% | 50.93% | -128.40% | -218.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -274.68% | -64.59% | 41.63% | -178.87% | -286.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -283.10% | -69.22% | 30.83% | -179.13% | -287.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -283.10% | -69.22% | 30.83% | -179.13% | -287.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.07% | 107.16% | 74.05% | 100.15% | 100.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.72% | 263.02% | 81.74% | 139.31% | 131.35% |
| תשואה על הנכסים | -72.94% | -33.08% | 24.79% | -62.72% | -47.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 258.11% | 118.99% | 1,086.63% | 54.25% | 124.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -81.04% | 46.65% | 64.78% | 380.03% | -41.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -80.64% | -17.02% | 35.92% | -59.97% | -41.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -72.95% | -33.08% | 24.79% | -62.72% | -47.03% |
| תשואת רווחים | -15.23% | -2.59% | 8.96% | -17.06% | -62.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 3.11 | 1.21 | 3.58 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.92 | 26.01 | 61.62 | 22.36 | 11.56 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.48 | 0.80 | 0.35 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.50 | 3.63 | 1.28 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.57 | 117.48 | 301.31 | 101.96 | 116.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.57 | 117.48 | 301.31 | 101.96 | 116.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 117.57 | 117.48 | 301.31 | 101.96 | 116.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.59 | 1.63 | -0.95 | -0.57 | -0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.59 | 1.63 | -0.95 | -0.57 | -0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -328.66 | 688.35 | -1,354.92 | -921.82 | -616.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -328.66 | 688.35 | -1,354.92 | -921.82 | -616.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.85 | -0.35 | -0.21 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.16 | 1.70 | -0.34 | -1.12 | -1.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.26% | 6.36% | -9.97% | -10.67% | -39.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.46 | -38.23 | 11.20 | -5.86 | -1.60 |
| מכפיל מכירות | 18.53 | 26.73 | 3.44 | 10.50 | 4.58 |
| מכפיל הון | -16.52 | -45.95 | 121.21 | -3.18 | -1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.98 | 15.73 | -10.03 | -9.37 | -2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.08 | 15.70 | -10.03 | -9.38 | -2.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.21 | -0.06 | 0.82 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -16.52 | -45.95 | 121.21 | -3.18 | -1.99 |
| מכפיל שווי חברה | -9.64 | -117.96 | 8.49 | -11.59 | -4.52 |
| שווי חברה | 215.89M | 537.26M | 220.26M | 137.18M | 60.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.64 | -117.96 | 8.49 | -11.59 | -4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.73 | 28.09 | 4.29 | 15.15 | 9.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.88 | 16.52 | -12.50 | -13.51 | -5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.93 | 16.50 | -12.50 | -13.53 | -5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.57 | -0.56 | 0.08 | -1.68 | -0.79 |
| הון עצמי למניה | -0.57 | -0.56 | 0.08 | -1.68 | -0.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.07 | 0.26 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.96 | 2.77 | 0.51 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -1.44 | -0.66 | 0.85 | -0.91 | -0.98 |
| נטל מס | 1.03 | 1.07 | 0.74 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.27 | 2.61 | 0.83 | 1.35 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.26 | 0.79 | 0.27 | 1.45 | 1.98 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.25 | 0.15 | 0.44 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.41 | -2.64 | -0.82 | 0.63 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-EUR