NN (NN2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67M | 11.07M | 29.34M | 7.72M | 15.59M |
| רווח נקי | -34.00M | -38.27M | -50.15M | -26.10M | -13.23M |
| פחת והפחתות | 35.92M | 45.30M | 46.12M | 47.23M | 46.20M |
| מס הכנסה נדחה | -961.00K | -690.00K | -1.27M | -1.81M | -4.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.20M | 3.14M | 2.82M | 4.38M | 3.22M |
| שינוי בהון החוזר | 4.29M | 2.31M | 18.37M | -8.52M | -6.20M |
| יתרת לקוחות | 4.13M | -2.84M | 9.09M | -4.92M | 13.70M |
| מלאי | -1.83M | 4.21M | 10.00M | -6.67M | -12.96M |
| יתרת ספקים | 10.65M | -3.89M | 1.14M | 8.62M | 343.00K |
| הון חוזר אחר | -8.66M | 4.83M | -1.86M | -5.55M | -7.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.78M | -715.00K | 13.46M | -7.46M | -9.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.03M | -1.01M | -17.60M | -17.49M | -36.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 1.56M | -18.31M | -20.50M | -17.95M | -18.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 17.00M | 0 | 0 | -3.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.59M | 306.00K | 2.90M | 460.00K | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.45M | -13.25M | -2.88M | -5.19M | 2.56M |
| פירעון חוב | 2.63M | -7.44M | -747.00K | -1.96M | 75.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.09M | -5.80M | -2.14M | -3.23M | -73.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.38M | 18.13M | 21.90M | 12.81M | 28.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.06M | -592.00K | 232.00K | -887.00K | -1.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.75M | -3.78M | 9.10M | -15.85M | -19.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.13M | 21.90M | 12.81M | 28.66M | 48.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.38M | 18.13M | 21.90M | 12.81M | 28.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.23M | -7.24M | 8.85M | -10.24M | -2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67M | 11.07M | 29.34M | 7.72M | 15.59M |
| הוצאות הוניות | 1.56M | -18.31M | -20.50M | -17.95M | -18.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD