Nippon Telegraph And Telephone (NLV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.94 | 0.51 | 0.94 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.88 | 0.48 | 0.88 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.07 | 0.27 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 0.84 | 0.34 | 0.93 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.35T | -10.35T | -25.27T | -10.39T | -9.30T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.09 | 1.74 | 1.09 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.54 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.94 | 4.80 | 3.01 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 1.01 | 0.69 | 1.16 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.73 | 9.73 | 7.94 | 29.47 | 46.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.83 | 1.23 | 0.64 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,390.93 | 3,390.93 | 5,241.86 | 3,197.11 | 2,513.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.89 | 2.89 | 3.84 | 2.60 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.64% | 27.64% | 15.24% | 14.38% | 13.92% |
| שיעור EBIT | 13.07% | 13.07% | 13.23% | 15.78% | 13.92% |
| שיעור EBITDA | 25.64% | 25.64% | 25.66% | 27.96% | 25.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.04% | 12.04% | 13.23% | 28.75% | 27.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.42% | 11.42% | 10.98% | 14.81% | 13.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.30% | 7.30% | 7.20% | 9.57% | 9.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.90% | 7.90% | 7.51% | 10.06% | 9.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.91% | 63.91% | 65.56% | 64.61% | 66.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.85% | 94.85% | 82.99% | 51.50% | 49.69% |
| תשואה על הנכסים | 3.33% | 3.33% | 2.34% | 4.32% | 4.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.78% | 9.78% | 11.25% | 13.00% | 14.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.78% | 7.78% | 8.25% | 18.53% | 19.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 4.71% | 4.74% | 10.73% | 12.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.87% | 3.87% | 2.62% | 5.04% | 5.54% |
| תשואת רווחים | 8.26% | 8.26% | 8.44% | 8.52% | 8.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 2.81 | 2.42 | 2.78 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 3.48 | 4.20 | 10.13 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 17.82 | 17.82 | 20.64 | 21.85 | 21.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.18 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 0.45 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.97 | -26.97 | -2.65 | -37.85 | -36.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.59 | 45.59 | 81.82 | 112.15 | 97.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.99 | 129.99 | 151.12 | 131.46 | 116.32 |
| ימי מלאי | 20.49 | 20.49 | 17.69 | 16.71 | 16.70 |
| ימי אשראי מספקים | 104.89 | 104.89 | 86.99 | 36.02 | 35.85 |
| מחזור תפעולי | 150.48 | 150.48 | 168.81 | 148.16 | 133.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 706.86 | 706.86 | 478.60 | 699.94 | 615.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 69.29 | 69.29 | -248.31 | 85.54 | 111.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 637.56 | 637.56 | 726.91 | 614.39 | 504.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | -0.52 | 0.12 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.92 | 0.55 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 1.11 | 0.66 | 1.14 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.22 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.91% | 1.91% | -6.27% | 1.93% | 2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.11 | 12.11 | 11.85 | 11.73 | 12.04 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 1.12 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.18 | 1.33 | 1.53 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.26 | 52.26 | -15.94 | 51.75 | 35.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 5.12 | 8.27 | 6.32 | 6.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | -0.58 | 1.01 | 1.40 | 2.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.18 | 1.33 | 1.53 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.34 | 6.34 | 7.16 | 6.62 | 6.73 |
| שווי חברה | 22.28T | 22.28T | 28.09T | 24.75T | 22.96T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.34 | 6.34 | 7.16 | 6.62 | 6.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.63 | 1.84 | 1.85 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 96.15 | 96.15 | -34.38 | 85.28 | 56.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43 | 9.43 | 17.84 | 10.42 | 10.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,135.56 | 2,135.56 | 1,607.03 | 1,970.39 | 1,618.63 |
| הון עצמי למניה | 3,056.30 | 3,056.30 | 2,969.25 | 2,902.20 | 2,331.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4,097.77 | 4,097.77 | 4,643.33 | 3,943.01 | 3,576.97 |
| רווח נקי למניה | 299.01 | 299.01 | 334.18 | 377.22 | 330.33 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 2.36 | 1.43 | 1.86 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY