Adamas Trust (NKZ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.04M | 14.07M | 29.95M | 91.78M | 138.91M |
| רווח נקי | 149.05M | -93.95M | -77.80M | -340.65M | 188.48M |
| פחת והפחתות | 39.70M | 60.04M | 52.12M | 152.96M | 51.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.07M | 8.83M | 11.90M | 10.24M |
| שינוי בהון החוזר | 12.24M | -15.04M | -16.75M | -14.79M | -3.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.24M | -15.04M | -16.75M | -14.79M | -3.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.95M | 56.95M | 63.55M | 282.36M | -107.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.90B | -2.24B | -1.22B | -508.78M | -132.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00M | -9.47M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -16.73M | 0 | 102.00K | 6.90M | 27.91M |
| רכישת השקעות | -4.36B | -2.22B | -2.09B | -230.54M | -460.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.69B | 434.45M | 228.10M | 201.10M | 777.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -192.17M | -453.03M | 646.10M | -486.24M | -478.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.78B | 2.23B | 1.14B | 460.07M | 27.41M |
| פירעון חוב | 3.67B | 825.71M | -400.07M | 531.42M | 48.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50M | -3.49M | -8.62M | -44.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -121.97M | -116.70M | -170.70M | -193.16M | -194.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -775.98M | 1.52B | 1.72B | 166.20M | 174.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 342.38M | 329.02M | 330.64M | 380.94M | 337.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.35M | -1.62M | -50.30M | 43.08M | 33.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.02M | 330.64M | 380.94M | 337.86M | 304.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 342.38M | 329.02M | 330.64M | 380.94M | 337.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.89M | 4.60M | 29.95M | 91.78M | 138.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.04M | 14.07M | 29.95M | 91.78M | 138.91M |
| הוצאות הוניות | -8.15M | -9.47M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD