New Jersey Resources (NJ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 466.35M | 427.41M | 478.99M | 323.48M | 390.95M |
| רווח נקי | 335.63M | 289.78M | 264.72M | 274.92M | 117.89M |
| פחת והפחתות | 188.77M | 166.69M | 155.21M | 129.25M | 120.58M |
| מס הכנסה נדחה | 75.04M | 0 | 0 | 81.52M | 23.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.78M | 16.03M | 14.72M | 0 | 7.15M |
| שינוי בהון החוזר | -34.37M | -108.55M | 45.55M | -16.55M | -7.53M |
| יתרת לקוחות | -15.10M | -12.74M | 112.63M | -16.66M | -81.37M |
| מלאי | -21.65M | -11.09M | 67.45M | -80.80M | -25.26M |
| יתרת ספקים | 6.19M | 21.89M | -176.23M | 32.08M | 102.89M |
| הון חוזר אחר | -3.81M | -106.61M | 41.70M | 48.83M | -3.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -116.50M | 63.46M | -1.21M | -145.66M | 129.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -568.27M | -569.07M | -538.63M | -590.61M | -622.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -706.08M | -571.32M | -540.92M | -598.43M | -624.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.48M | -690.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.48M | -690.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.48M | 690.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 137.81M | 2.25M | 2.29M | 2.34M | 3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.96M | 141.76M | 59.70M | 262.54M | 117.78M |
| פירעון חוב | 259.76M | 238.14M | 157.45M | 379.68M | 251.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.83M | 14.68M | 57.80M | 14.75M | 15.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -180.07M | -165.06M | -150.97M | -127.70M | -116.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.57M | 54.01M | -4.58M | -4.18M | -4.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65M | 1.61M | 1.52M | 1.45M | 6.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.00K | 95.00K | 65.00K | -4.59M | -113.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61M | 1.52M | 1.45M | 6.04M | 119.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65M | 1.61M | 1.52M | 1.45M | 6.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -239.73M | -143.91M | -61.93M | -274.95M | -233.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 466.35M | 427.41M | 478.99M | 323.48M | 390.95M |
| הוצאות הוניות | -706.08M | -571.32M | -540.92M | -598.43M | -624.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD