Nidec (NIB1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.21B | 321.49B | 284.43B | 143.49B | 94.99B |
| רווח נקי | -562.14B | 126.54B | 167.69B | -57.30B | 136.09B |
| פחת והפחתות | 102.44B | 131.59B | 138.07B | 119.47B | 104.93B |
| מס הכנסה נדחה | 74.53B | 0 | 0 | 18.34B | -2.98B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 111.39B | 109.89B | -35.95B | 80.78B | -128.55B |
| יתרת לקוחות | -3.91B | -2.91B | -30.04B | 4.41B | -68.54B |
| מלאי | 4.33B | 21.37B | -4.14B | -24.79B | -114.18B |
| יתרת ספקים | 59.75B | -4.31B | 197.02M | -61.27B | 65.14B |
| הון חוזר אחר | 51.21B | 95.73B | -1.77B | 21.69B | -10.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 507.00B | -46.53B | 14.63B | -17.79B | -14.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.88B | -153.55B | -147.26B | -167.72B | -116.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.99B | -112.05B | -120.71B | -153.74B | -115.22B |
| רכישות, נטו | 8.73B | -17.75B | -4.28B | -4.20B | -391.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.38B | -23.76B | -22.27B | -9.78B | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 417.68B | -181.56B | -80.19B | -16.46B | -60.24B |
| פירעון חוב | 441.03B | -139.27B | -73.41B | 77.78B | 30.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.98M | -1.03B | -7.78B | -53.58B | -57.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -22.83B | -40.23B | -45.97B | -40.43B | -35.13B |
| פעילויות מימון אחרות | -522.74M | -1.03B | 46.97B | -239.00M | 1.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 803.74B | 217.01B | 246.24B | 186.10B | 199.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.66B | 44.53B | -36.72B | 27.14B | 62.13B |
| שינוי נטו במזומנים | 556.66B | 30.91B | 246.24B | -13.56B | -19.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 247.08B | 186.10B | 217.01B | 199.66B | 219.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 803.74B | 217.01B | 246.24B | 186.10B | 199.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.29B | 193.05B | 163.72B | -10.25B | -20.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.21B | 321.49B | 284.43B | 143.49B | 94.99B |
| הוצאות הוניות | -129.92B | -128.44B | -120.71B | -153.74B | -115.22B |
הנתונים מוצגים ב-JPY