Nobia AB (NI80) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.00M | 210.00M | 890.00M | 919.00M | 1.54B |
| רווח נקי | -636.00M | -805.00M | -347.00M | 191.00M | 1.01B |
| פחת והפחתות | 684.00M | 768.00M | 796.00M | 804.00M | 800.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| שינוי בהון החוזר | 21.00M | -153.00M | 180.00M | -11.00M | -117.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 279.00M | 306.00M | -139.00M | -82.00M |
| מלאי | 0 | 133.00M | 233.00M | -232.00M | -153.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 360.00M | 118.00M |
| הון חוזר אחר | 21.00M | -565.00M | -359.00M | 360.00M | 118.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.00M | 400.00M | 261.00M | -65.00M | -152.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -420.00M | 727.00M | -1.68B | -1.72B | -868.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -499.00M | -887.00M | -1.52B | -1.68B | -892.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.58B | 0 | -59.00M | 8.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.00M | 30.00M | -160.00M | 23.00M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.00M | -1.04B | 868.00M | 658.00M | -932.00M |
| פירעון חוב | 350.00M | -1.40B | 1.62B | 1.20B | 24.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.21B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -421.00M | -338.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -342.00M | -850.00M | -753.00M | -125.00M | -575.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.00M | 270.00M | 412.00M | 340.00M | 422.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.00M | -42.00M | -9.00M | 61.00M | 47.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -231.00M | -142.00M | 72.00M | -82.00M | -213.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 270.00M | 412.00M | 340.00M | 422.00M | 635.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.00M | 270.00M | 412.00M | 340.00M | 422.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -345.00M | -677.00M | -827.00M | -765.00M | 648.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.00M | 210.00M | 890.00M | 919.00M | 1.54B |
| הוצאות הוניות | -499.00M | -887.00M | -1.52B | -1.68B | -892.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK