NH Foods (NI6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.77 | 1.58 | 1.72 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.00 | 0.90 | 1.04 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 1.72 | 0.91 | 1.46 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.28B | -7.48B | -5.89B | 4.40B | -6.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.86 | 1.81 | 1.82 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 1.65 | 0.82 | 1.14 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.65 | 13.29 | 18.88 | 10.59 | 5.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 910.66 | 799.45 | 744.77 | 2,123.38 | 2,381.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 1.54 | 1.92 | 1.82 | 2.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.84% | 17.19% | 14.94% | 15.62% | 14.05% |
| שיעור EBIT | 3.80% | 4.04% | 2.85% | 3.26% | 1.68% |
| שיעור EBITDA | 6.82% | 7.13% | 5.90% | 6.30% | 4.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.80% | 3.95% | 2.62% | 2.42% | 0.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.67% | 3.74% | 2.71% | 3.11% | 1.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.31% | 2.41% | 1.94% | 2.15% | 1.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.46% | 2.53% | 2.03% | 2.25% | 1.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.98% | 64.29% | 71.47% | 69.16% | 75.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.60% | 94.70% | 103.52% | 128.65% | 202.36% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.52% | 2.80% | 2.93% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.43% | 6.53% | 5.07% | 5.32% | 3.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.56% | 7.68% | 5.20% | 4.44% | 1.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 4.88% | 3.46% | 2.88% | 1.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.51% | 3.66% | 2.92% | 3.01% | 1.81% |
| תשואת רווחים | 5.68% | 5.14% | 5.25% | 5.46% | 4.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.30 | 9.26 | 9.64 | 7.90 | 8.59 |
| מחזור זכאים | 10.10 | 10.57 | 10.97 | 13.41 | 14.37 |
| מחזור מלאי | 5.77 | 6.29 | 6.68 | 6.59 | 6.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.53 | 3.45 | 3.26 | 3.10 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.36 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.78 | 8.58 | 8.43 | 7.99 | 8.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.30 | 62.90 | 59.24 | 74.37 | 74.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.23 | 39.43 | 37.85 | 46.21 | 42.49 |
| ימי מלאי | 63.22 | 58.01 | 54.67 | 55.37 | 57.28 |
| ימי אשראי מספקים | 36.15 | 34.53 | 33.27 | 27.21 | 25.40 |
| מחזור תפעולי | 102.45 | 97.44 | 92.51 | 101.58 | 99.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 221.44 | 282.67 | 255.42 | 844.03 | 110.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 94.59 | 164.34 | 136.79 | 371.46 | -692.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 126.85 | 118.33 | 118.63 | 472.56 | 803.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.58 | 0.54 | 0.44 | -6.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.72 | 1.60 | 1.45 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 2.39 | 2.15 | 1.79 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.42% | 7.01% | 8.19% | 7.41% | -18.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.36 | 19.47 | 19.05 | 18.33 | 23.61 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.39 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.27 | 0.97 | 0.98 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.99 | 14.26 | 12.21 | 13.50 | -5.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41 | 8.29 | 6.54 | 5.94 | 34.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.52 | -4.90 | 0.41 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.27 | 0.97 | 0.98 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 8.11 | 8.18 | 8.08 | 9.57 |
| שווי חברה | 799.29B | 842.49B | 661.58B | 663.96B | 569.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.88 | 8.11 | 8.18 | 8.08 | 9.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.58 | 0.48 | 0.51 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.93 | 17.60 | 15.95 | 17.42 | -8.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.78 | 10.23 | 8.54 | 7.67 | 50.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,805.79 | 1,759.74 | 1,647.03 | 5,004.34 | 4,711.90 |
| הון עצמי למניה | 1,890.95 | 1,843.24 | 1,729.28 | 5,142.01 | 4,812.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 5,270.67 | 5,003.01 | 4,520.50 | 12,705.63 | 12,300.37 |
| רווח נקי למניה | 121.91 | 120.38 | 87.69 | 273.70 | 162.44 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.69 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 2.35 | 2.91 | 3.08 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY