Northwest Bancshares (NHS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0 | 0.64 | 0.23 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.98B | -13.00B | -11.37B | -11.65B | -11.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.24 | 0.28 | 0.41 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.93 | 8.87 | 9.02 | 9.29 | 9.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.56 | 0.28 | 0.29 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.57 | 0.73 | 0.55 | 1.15 | 6.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.25 | 0.27 | 0.40 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.43 | 4.57 | 5.34 | 6.24 | 7.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 1.29 | 1.04 | 2.61 | 4.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.26% | 68.32% | 65.77% | 74.99% | 89.88% |
| שיעור EBIT | 15.93% | 18.79% | 17.18% | 25.01% | 31.14% |
| שיעור EBITDA | 15.77% | 18.80% | 20.01% | 28.51% | 32.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.93% | 18.79% | 17.18% | 25.01% | 31.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.83% | 18.79% | 17.18% | 25.01% | 31.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.13% | 14.37% | 13.30% | 19.28% | 23.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.13% | 14.37% | 13.30% | 19.28% | 23.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.08% | 76.48% | 77.41% | 77.08% | 76.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.64% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 0.75% | 0.70% | 0.94% | 0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.07% | 6.67% | 6.28% | 8.70% | 8.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.80% | 5.84% | 6.30% | 8.64% | 8.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.59% | 4.46% | 4.44% | 5.56% | 5.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 0.77% | 0.72% | 0.96% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 6.73% | 7.16% | 5.99% | 8.49% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.68 | 15.58 | 16.27 | 14.78 | 15.70 |
| מחזור זכאים | 33.94 | 40.59 | 37.22 | 12.81 | 17.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.84 | 6.25 | 6.07 | 5.04 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.11 | 14.44 | 12.63 | -3.80 | 2.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.87 | 23.43 | 22.44 | 24.69 | 23.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.75 | 8.99 | 9.81 | 28.49 | 20.90 |
| מחזור תפעולי | 24.87 | 23.43 | 22.44 | 24.69 | 23.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 0.73 | 1.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.66 | 1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.98 | 0.91 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.26 | 1.23 | 0.84 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.58 | 13.19 | 55.31 | 10.85 | 40.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.34 | 0.29 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.09% | 8.05% | 7.49% | 5.31% | 9.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.67 | 12.90 | 16.70 | 11.77 | 13.31 |
| מכפיל מכירות | 2.68 | 2.01 | 2.22 | 2.27 | 3.19 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.93 | 1.05 | 1.02 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.42 | 12.42 | 13.36 | 18.84 | 10.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78 | 11.48 | 13.11 | 17.11 | 10.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.35 | 0.73 | -0.66 | 12.36 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.93 | 1.05 | 1.02 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 21.56 | 11.96 | 12.13 | 10.57 | 14.24 |
| שווי חברה | 2.87B | 1.97B | 1.83B | 2.11B | 2.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.56 | 11.96 | 12.13 | 10.57 | 14.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.40 | 2.25 | 2.43 | 3.01 | 4.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.84 | 13.92 | 14.60 | 25.01 | 14.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.67 | 12.86 | 14.34 | 22.71 | 14.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.78 | 9.59 | 9.56 | 9.15 | 8.66 |
| הון עצמי למניה | 13.10 | 12.89 | 12.58 | 12.18 | 11.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5.73 | 5.98 | 5.94 | 5.50 | 4.38 |
| רווח נקי למניה | 1.04 | 0.86 | 0.79 | 1.06 | 1.05 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.22 | 1.27 | 0.69 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD