Marchex (NHM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -1.10M | -4.40M | -2.29M | -6.34M |
| רווח נקי | -5.24M | -4.95M | -9.91M | -8.25M | -4.39M |
| פחת והפחתות | 2.67M | 2.65M | 3.87M | 4.03M | 5.97M |
| מס הכנסה נדחה | 86.00K | 330.00K | 0 | 43.00K | -6.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.39M | 1.71M | 2.39M | 2.65M | 2.67M |
| שינוי בהון החוזר | -2.13M | -693.00K | -1.57M | -1.68M | -6.40M |
| יתרת לקוחות | 309.00K | 469.00K | 360.00K | -1.28M | -2.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.85M | -566.00K | -1.26M | 675.00K | -1.05M |
| הון חוזר אחר | -4.29M | -596.00K | -675.00K | -1.07M | -3.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 811.00K | -147.00K | 819.00K | 906.00K | -4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32M | -429.00K | -1.31M | -2.87M | -951.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.00K | -429.00K | -1.38M | -2.87M | -1.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.28M | 0 | 65.00K | 0 | 59.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.00K | -307.00K | -160.00K | -1.46M | 528.00K |
| פירעון חוב | -397.00K | -310.00K | -185.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 3.00K | 25.00K | 40.00K | 528.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.50M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.94M | 12.77M | 14.61M | 20.47M | 27.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.83M | -1.84M | -5.87M | -6.61M | -6.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.77M | 14.61M | 20.47M | 27.09M | 33.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.94M | 12.77M | 14.61M | 20.47M | 27.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.44M | -1.53M | -5.77M | -5.16M | -7.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -1.10M | -4.40M | -2.29M | -6.34M |
| הוצאות הוניות | -36.00K | -429.00K | -1.38M | -2.87M | -1.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD