NGK Insulators (NGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.37 | 4.37 | 3.74 | 3.65 | 3.84 |
| יחס מהיר | 2.98 | 2.98 | 2.39 | 2.29 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.19 | 1.11 | 1.10 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.23 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.54 | 0.56 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 3.21 | 1.71 | 1.90 | 2.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 304.66B | 304.66B | 253.40B | 217.80B | 187.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.59 | 1.62 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.38 | 1.92 | 1.80 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.83 | 28.83 | 20.46 | 16.54 | 17.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0.47 | 0.43 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 853.34 | 853.34 | 867.11 | 867.65 | 829.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.57 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.01% | 29.01% | 30.34% | 26.92% | 27.50% |
| שיעור EBIT | 13.00% | 13.00% | 12.33% | 10.40% | 10.98% |
| שיעור EBITDA | 13.00% | 13.00% | 21.57% | 20.21% | 20.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.07% | 14.07% | 12.92% | 11.47% | 11.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.51% | 12.51% | 11.70% | 9.70% | 10.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.94% | 8.94% | 8.87% | 7.01% | 9.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.00% | 9.00% | 8.88% | 7.03% | 9.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.50% | 71.50% | 75.82% | 72.21% | 95.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.94% | 88.94% | 90.51% | 84.60% | 86.16% |
| תשואה על הנכסים | 4.82% | 4.82% | 4.81% | 3.60% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.41% | 7.41% | 7.62% | 5.83% | 8.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.76% | 8.76% | 8.30% | 6.98% | 7.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.06% | 6.06% | 5.95% | 4.89% | 7.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.84% | 4.84% | 4.83% | 3.62% | 5.38% |
| תשואת רווחים | 5.19% | 5.19% | 10.13% | 6.65% | 10.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 4.31 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 9.74 | 9.74 | 9.42 | 9.23 | 9.04 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 2.04 | 1.78 | 1.77 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.82 | 1.74 | 1.56 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.30 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.29 | 219.29 | 245.59 | 251.37 | 231.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.12 | 78.12 | 79.72 | 84.65 | 78.40 |
| ימי מלאי | 178.65 | 178.65 | 204.63 | 206.25 | 193.02 |
| ימי אשראי מספקים | 37.48 | 37.48 | 38.76 | 39.54 | 40.39 |
| מחזור תפעולי | 256.77 | 256.77 | 284.35 | 290.91 | 271.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 474.99 | 474.99 | 327.20 | 326.71 | 315.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 291.90 | 291.90 | 185.71 | 178.00 | 176.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 183.09 | 183.09 | 141.49 | 148.71 | 139.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.89 | 1.66 | 1.58 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 2.59 | 2.31 | 2.20 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.34% | 7.34% | 10.12% | 8.86% | 10.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.28 | 19.28 | 9.87 | 15.03 | 9.87 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.72 | 0.88 | 1.05 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.43 | 0.75 | 0.88 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.62 | 13.62 | 9.88 | 11.28 | 9.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 8.37 | 5.61 | 6.15 | 5.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.76 | 1.76 | 0.25 | -0.61 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.43 | 0.75 | 0.88 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 13.80 | 13.80 | 4.46 | 5.78 | 5.46 |
| שווי חברה | 1.20T | 1.20T | 596.49B | 676.27B | 628.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.80 | 13.80 | 4.46 | 5.78 | 5.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.79 | 0.96 | 1.17 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.17 | 14.17 | 10.87 | 12.52 | 11.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 8.71 | 6.17 | 6.82 | 6.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,792.22 | 2,792.22 | 2,441.88 | 2,295.03 | 2,050.46 |
| הון עצמי למניה | 2,785.59 | 2,785.59 | 2,439.26 | 2,294.09 | 2,051.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 2,306.73 | 2,306.73 | 2,097.13 | 1,907.39 | 1,802.90 |
| רווח נקי למניה | 206.32 | 206.32 | 185.96 | 133.64 | 177.47 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.72 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 2.30 | 1.76 | 2.44 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY