Neogen (NG2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.90 | 3.82 | 3.32 | 3.82 | 4.03 |
| יחס מהיר | 2.92 | 2.91 | 2.22 | 2.59 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.17 | 0.74 | 1.11 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.09 | -0.70 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.53 | 0.33 | 0.23 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3.02 | 14.41 | 12.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -634.30M | -648.50M | -795.65M | -815.46M | -834.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.60 | 1.66 | 1.45 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.07 | 2.88 | -9.86 | 2.47 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.13 | -0.38 | 0.13 | 1.05 | 0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.41 | 0.70 | 0.31 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.81 | 3.91 | 4.54 | 4.53 | 5.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.73 | 3.69 | -0.84 | 4.03 | 6.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.40% | 46.93% | 47.10% | 50.06% | 49.36% |
| שיעור EBIT | -1.27% | 5.58% | -118.86% | 6.64% | 4.12% |
| שיעור EBITDA | 11.89% | 18.95% | -104.82% | 19.76% | 14.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.83% | -2.48% | 1.05% | 8.38% | 4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.65% | -1.03% | -126.65% | -1.55% | -2.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.35% | -0.91% | -122.06% | -1.02% | -2.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.35% | -0.91% | -122.06% | -1.02% | -2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.95% | 87.78% | 96.38% | 65.86% | 103.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 917.23% | 41.67% | -12,028.77% | -18.48% | -58.76% |
| תשואה על הנכסים | -1.70% | -0.24% | -31.71% | -0.21% | -0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.68% | -0.38% | -52.72% | -0.30% | -0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.23% | -0.68% | 0.29% | 1.76% | 0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.19% | -0.59% | 0.28% | 1.16% | 0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.85% | -0.81% | -112.76% | -1.04% | -2.82% |
| תשואת רווחים | -2.11% | -0.41% | -85.92% | -0.33% | -0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 5.93 | 5.83 | 5.34 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 5.99 | 5.84 | 5.95 | 5.56 | 5.43 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 3.20 | 2.48 | 2.44 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 1.75 | 2.51 | 3.17 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.05 | 2.14 | 2.11 | 1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.01 | 113.08 | 148.38 | 152.31 | 118.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.24 | 61.56 | 62.58 | 68.32 | 68.01 |
| ימי מלאי | 114.68 | 114.03 | 147.19 | 149.66 | 117.27 |
| ימי אשראי מספקים | 60.91 | 62.51 | 61.39 | 65.68 | 67.19 |
| מחזור תפעולי | 170.92 | 175.59 | 209.77 | 217.99 | 185.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.15 | -0.21 | -0.35 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.24 | 0.48 | 0.51 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.38 | -0.80 | -2.16 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 1.62 | 0.56 | 0.32 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.40 | 1.62 | 0.56 | 0.32 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.87% | 1.64% | -3.65% | -2.68% | -0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.14 | -223.00 | -1.17 | -302.17 | -144.45 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 2.23 | 1.42 | 3.08 | 4.02 |
| מכפיל הון | 1.27 | 0.93 | 0.61 | 0.91 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.49 | 60.82 | -27.42 | -37.38 | -133.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.19 | 23.32 | 21.82 | 80.73 | 80.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 2.25 | -0.00 | 4.74 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 0.93 | 0.61 | 0.91 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 31.04 | 15.45 | -2.19 | 19.62 | 33.02 |
| שווי חברה | 3.26B | 2.55B | 2.05B | 3.58B | 4.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.04 | 15.45 | -2.19 | 19.62 | 33.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.69 | 2.93 | 2.30 | 3.88 | 4.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.60 | 79.88 | -44.33 | -47.04 | -163.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.28 | 30.63 | 35.28 | 101.59 | 98.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.18 | -1.25 | -1.86 | -2.32 | -3.22 |
| הון עצמי למניה | 9.57 | 9.62 | 9.55 | 14.52 | 16.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.34 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 4.05 | 4.00 | 4.12 | 4.27 | 4.35 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.04 | -5.03 | -0.04 | -0.12 |
| נטל מס | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.66 | 1.04 |
| נטל ריבית | 6.03 | -0.19 | 1.07 | -0.23 | -0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.22 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.52 | -10.53 | -0.05 | -3.74 | -1.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD