Nilfisk Holding (NF1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.75M | 51.90M | 143.00M | 82.00M | 74.70M |
| רווח נקי | -36.64M | 65.50M | 61.20M | 69.60M | 79.70M |
| פחת והפחתות | 61.70M | 63.60M | 61.80M | 59.50M | 60.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 300.00K | -200.00K | -800.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 800.00K |
| שינוי בהון החוזר | -40.14M | -43.80M | 46.80M | -29.20M | -42.60M |
| יתרת לקוחות | 4.19M | -22.50M | 22.30M | 9.00M | -18.00M |
| מלאי | -18.17M | -40.60M | 7.80M | -5.40M | -69.40M |
| יתרת ספקים | -24.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.40M | 19.30M | 16.70M | -32.80M | 44.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.83M | -33.40M | -27.10M | -17.90M | -22.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.13M | -44.20M | -27.80M | -27.50M | -16.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.75M | -13.90M | -8.60M | -26.40M | -17.50M |
| רכישות, נטו | 1.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.50M | -900.00K | -1.70M | -3.50M | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 399.38K | 200.00K | 600.00K | 600.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.48M | -29.60M | -18.10M | 1.80M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.99M | -3.20M | -109.80M | -46.40M | -56.40M |
| פירעון חוב | 38.64M | 25.40M | -83.40M | -41.30M | -33.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.65M | -28.60M | -26.40M | -5.10M | -23.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.19M | 27.40M | 23.30M | 22.70M | 15.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.76M | -400.00K | -4.80M | -400.00K | -200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.15M | 4.10M | 600.00K | 7.70M | 1.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.34M | 23.30M | 22.70M | 15.00M | 13.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.19M | 27.40M | 23.30M | 22.70M | 15.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.67M | 5.80M | 112.00M | 55.60M | 57.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.75M | 51.90M | 143.00M | 82.00M | 74.70M |
| הוצאות הוניות | -9.09M | -46.10M | -31.00M | -26.40M | -17.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR