Nestle SA Reg (NESM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 1.31 | 1.55 | 1.87 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.30B | -62.19B | -67.38B | -59.31B | -57.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.15 | 1.76 | 1.77 | 1.55 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.39 | 3.88 | 3.88 | 3.54 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.11 | 1.22 | 1.54 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.08 | 8.46 | 8.00 | 9.37 | 9.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.20 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.11 | 23.14 | 25.19 | 21.41 | 20.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 3.09 | 3.11 | 2.83 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.58% | 45.59% | 46.94% | 46.09% | 45.20% |
| שיעור EBIT | 15.55% | 15.94% | 16.44% | 15.37% | 13.28% |
| שיעור EBITDA | 19.61% | 20.19% | 20.35% | 19.07% | 17.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.06% | 15.94% | 16.05% | 15.06% | 13.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.25% | 13.29% | 15.80% | 14.81% | 11.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.40% | 10.09% | 11.87% | 12.01% | 9.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.67% | 10.34% | 12.18% | 12.33% | 10.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.68% | 75.95% | 75.12% | 81.09% | 82.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.98% | 83.37% | 98.40% | 98.29% | 91.56% |
| תשואה על הנכסים | 5.80% | 6.78% | 7.82% | 8.86% | 6.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.98% | 26.26% | 30.30% | 31.36% | 22.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.99% | 15.74% | 15.27% | 15.72% | 12.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.66% | 10.80% | 10.49% | 11.84% | 8.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.59% | 10.40% | 12.17% | 14.08% | 17.68% |
| תשואת רווחים | 3.43% | 4.28% | 5.65% | 4.35% | 3.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.87 | 7.15 | 8.15 | 10.37 | 10.69 |
| מחזור זכאים | 2.59 | 2.89 | 2.92 | 3.55 | 3.28 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 3.63 | 3.67 | 4.23 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.62 | 2.72 | 3.06 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.78 | -10.42 | -13.20 | -16.76 | -33.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.03 | 25.26 | 19.09 | 18.52 | 28.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.39 | 51.07 | 44.77 | 35.19 | 34.14 |
| ימי מלאי | 100.41 | 100.68 | 99.44 | 86.27 | 105.94 |
| ימי אשראי מספקים | 140.77 | 126.48 | 125.13 | 102.95 | 111.44 |
| מחזור תפעולי | 146.80 | 151.75 | 144.22 | 121.47 | 140.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.36 | 5.90 | 6.42 | 6.02 | 4.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.87 | 4.22 | 4.13 | 3.67 | 2.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 1.68 | 2.30 | 2.34 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.29 | 1.21 | 1.14 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.25 | 3.51 | 2.80 | 2.57 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.77% | 5.39% | 5.56% | 3.78% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.19 | 23.32 | 17.70 | 22.98 | 31.13 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 2.36 | 2.10 | 2.76 | 3.06 |
| מכפיל הון | 7.43 | 6.14 | 5.36 | 7.21 | 6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.34 | 18.55 | 17.97 | 26.45 | 44.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.26 | 13.27 | 11.55 | 16.16 | 24.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | -1.18 | -18.72 | 0.97 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.43 | 6.14 | 5.36 | 7.21 | 6.87 |
| מכפיל שווי חברה | 15.90 | 14.77 | 13.42 | 17.30 | 20.98 |
| שווי חברה | 276.31B | 254.92B | 250.53B | 308.04B | 337.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.90 | 14.77 | 13.42 | 17.30 | 20.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 2.98 | 2.73 | 3.30 | 3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.07 | 23.46 | 23.39 | 31.63 | 51.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.88 | 16.78 | 15.02 | 19.32 | 28.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.77 | -4.38 | -5.06 | -3.97 | -14.77 |
| הון עצמי למניה | 11.36 | 12.77 | 13.84 | 13.49 | 15.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 34.43 | 33.22 | 35.33 | 35.23 | 34.88 |
| רווח נקי למניה | 2.89 | 3.35 | 4.19 | 4.23 | 3.42 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.83 | 0.96 | 0.96 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 1.64 | 1.49 | 1.42 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-CHF