Quadient SA (NEQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.00M | 132.00M | 165.10M | 157.30M | 191.90M |
| רווח נקי | 66.00M | -65.50M | 68.70M | 10.00M | 78.90M |
| פחת והפחתות | 101.50M | 95.10M | 97.70M | 99.70M | 109.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.90M | -12.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.20M | 800.00K | 2.30M | 500.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.00M | -2.30M | -5.50M | -31.00M | 31.00M |
| יתרת לקוחות | -7.00M | 25.10M | -4.30M | 6.10M | 53.20M |
| מלאי | -4.90M | 4.70M | 13.00M | -16.90M | -15.90M |
| יתרת ספקים | 0 | -14.90M | -4.10M | -2.80M | 5.10M |
| הון חוזר אחר | 9.00M | -17.20M | -10.10M | -17.40M | -11.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.00M | 100.50M | 3.40M | 304.50M | -15.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -140.00M | -96.00M | -115.70M | -82.60M | -139.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.00M | -86.00M | -101.20M | -87.30M | -87.90M |
| רכישות, נטו | -31.00M | -15.00M | -4.80M | 2.70M | -60.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 46.00M | -8.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 9.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 5.00M | -9.70M | 1.90M | 8.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 197.00M | -290.00M | -58.50M | -415.10M | -70.30M |
| פירעון חוב | 219.00M | -249.10M | -31.00M | -382.50M | -31.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 400.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.00M | -1.00M | -100.00K | -269.50M | -11.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -22.00M | -24.00M | -20.60M | -20.90M | -17.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.70M | -15.90M | -6.80M | -12.10M | -19.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.00M | 115.00M | 112.50M | 157.80M | 486.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.90M | 2.30M | -1.70M | -3.10M | -9.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 219.20M | -251.70M | -10.80M | -328.80M | -27.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.60M | 366.70M | 123.30M | 486.60M | 513.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.00M | 115.00M | 112.50M | 157.80M | 486.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.00M | 46.00M | 63.90M | 70.00M | 104.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.00M | 132.00M | 165.10M | 157.30M | 191.90M |
| הוצאות הוניות | -108.00M | -86.00M | -101.20M | -87.30M | -87.90M |
הנתונים מוצגים ב-EUR