Northeast Electric Development Co., Ltd. Class H (NE4H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.15 | -0.02 | 0.01 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -11.91 | 0 | -3.77 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -343.07M | -344.66M | -280.93M | -273.91M | -269.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.75 | -0.71 | -0.86 | -0.90 | -0.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.02 | -14.20 | 3.56 | -30.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -67.29 | -33.07 | -47.29 | -42.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.87 | -12.53 | 1.12 | 0.29 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.70% | 30.60% | 29.46% | 46.40% | 57.28% |
| שיעור EBIT | -4.13% | -6.08% | -7.03% | -5.07% | -18.27% |
| שיעור EBITDA | -0.74% | 0.17% | -4.69% | 4.50% | -16.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.42% | -11.97% | -10.93% | -17.00% | -22.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.05% | -50.22% | -6.44% | -5.43% | -15.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.26% | -50.37% | -6.46% | -5.39% | -15.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.41% | -50.41% | -6.44% | -5.43% | -15.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.54% | 100.31% | 100.42% | 99.32% | 98.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 475.41% | 419.53% | 58.89% | 31.94% | 71.09% |
| תשואה על הנכסים | -38.21% | -42.06% | -5.54% | -3.28% | -13.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.70% | 29.71% | 4.78% | 2.96% | 12.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.59% | 9.38% | 11.93% | 14.13% | 28.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.59% | 9.70% | 12.54% | 15.02% | 30.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.26% | -42.06% | -5.54% | -3.28% | -14.80% |
| תשואת רווחים | -53.84% | -39.04% | -4.74% | -3.26% | -8.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.76 | 2.66 | 3.66 | 2.45 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 2.64 | 2.62 | 2.57 | 1.32 | 1.51 |
| מחזור מלאי | 3.89 | 2.90 | 3.39 | 2.79 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.27 | 3.53 | 3.09 | 2.05 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.83 | 0.86 | 0.61 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.93 | -0.67 | -0.74 | -0.54 | -0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.82 | 123.99 | 65.27 | 2.20 | 12.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.27 | 137.42 | 99.81 | 148.86 | 149.64 |
| ימי מלאי | 93.93 | 125.90 | 107.69 | 130.63 | 104.68 |
| ימי אשראי מספקים | 138.38 | 139.33 | 142.23 | 277.30 | 241.53 |
| מחזור תפעולי | 226.20 | 263.32 | 207.50 | 279.49 | 254.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -31.38 | -33.60 | -29.62 | -376.90 | 43.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -31.38 | -33.60 | -29.62 | -376.90 | 43.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.35 | -0.80 | -0.48 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.10 | -0.04 | -0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.71% | -7.99% | -2.71% | -2.07% | 2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.62 | -2.56 | -21.09 | -30.69 | -11.32 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 1.29 | 1.36 | 1.66 | 1.77 |
| מכפיל הון | -0.53 | -0.76 | -1.01 | -0.91 | -1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.91 | -12.52 | -36.85 | -48.38 | 40.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.41 | -12.89 | -38.09 | -48.51 | 39.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | -0.30 | 0.40 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.53 | -0.76 | -1.01 | -0.91 | -1.46 |
| מכפיל שווי חברה | -81.66 | 725.46 | -27.94 | 37.07 | -10.58 |
| שווי חברה | 119.59M | 208.21M | 205.06M | 184.29M | 276.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -81.66 | 725.46 | -27.94 | 37.07 | -10.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 1.27 | 1.31 | 1.67 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.83 | -12.31 | -35.43 | -48.77 | 39.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.94 | -12.67 | -36.62 | -48.90 | 38.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.28 | -0.32 | -0.24 | -0.23 | -0.23 |
| הון עצמי למניה | -0.27 | -0.32 | -0.24 | -0.23 | -0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 9.70 | 8.25 | 0.92 | 1.07 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.23 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.20 | 0.56 | 0.63 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-CNY