Aurubis (NDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.00M | 537.47M | 572.71M | 287.82M | 812.08M |
| רווח נקי | 539.00M | 522.94M | 164.91M | 935.26M | 825.30M |
| פחת והפחתות | 233.00M | 211.87M | 218.97M | 220.21M | 212.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -635.00K | -259.00K | -685.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 259.00K | 685.00K |
| שינוי בהון החוזר | -213.00M | -139.44M | 71.57M | -570.44M | -202.53M |
| יתרת לקוחות | -17.00M | -45.50M | -8.69M | -147.76M | -90.76M |
| מלאי | -467.00M | -237.99M | 143.67M | -729.97M | -397.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 8.69M | 147.76M | 90.76M |
| הון חוזר אחר | 271.00M | 144.05M | -72.10M | 159.53M | 194.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.00M | -57.89M | 117.89M | -297.21M | -23.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -769.00M | -725.82M | -609.70M | -201.27M | -232.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -758.00M | -846.67M | -624.99M | -347.05M | -252.44M |
| רכישות, נטו | -10.00M | 96.53M | 0 | 66.48M | 12.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -334.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 221.00K | 9.61M | 65.53M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 24.09M | 6.01M | 13.77M | 8.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.00M | 17.21M | -174.52M | -347.17M | -95.95M |
| פירעון חוב | -174.00M | -84.99M | -123.17M | -302.51M | -4.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.94M |
| דיבידנדים ששולמו | -66.00M | -61.19M | -78.59M | -69.85M | -56.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 331.00M | 163.39M | 27.24M | 25.19M | -16.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 319.00M | 322.37M | 493.74M | 706.05M | 965.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -370.00K | -225.00K | -799.00K | 1.38M | 146.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.37M | -171.37M | -212.31M | -259.24M | 484.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 322.37M | 493.74M | 706.05M | 965.29M | 481.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 319.00M | 322.37M | 493.74M | 706.05M | 965.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.00M | -309.20M | -52.28M | -59.23M | 559.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.00M | 537.47M | 572.71M | 287.82M | 812.08M |
| הוצאות הוניות | -758.00M | -846.67M | -624.99M | -347.05M | -252.44M |
הנתונים מוצגים ב-EUR