Nasdaq (NAQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.97 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.46 | 5.23 | 4.86 | 5.83 | 2.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.85B | -10.82B | -11.41B | -12.37B | -6.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.81 | 0.88 | 1.01 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.54 | 2.72 | 2.99 | 3.39 |
| יחס כיסוי חוב | 4.62 | 5.34 | 5.33 | 5.68 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.35 | 26.49 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.35 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.25 | 17.55 | 17.16 | 21.38 | 11.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.65 | 2.92 | 3.77 | 5.22 | 2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.21% | 47.93% | 40.39% | 41.99% | 37.57% |
| שיעור EBIT | 29.71% | 30.35% | 24.96% | 27.59% | 25.62% |
| שיעור EBITDA | 36.90% | 38.04% | 33.24% | 32.92% | 29.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.68% | 28.36% | 24.30% | 26.02% | 25.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.56% | 26.10% | 19.58% | 23.10% | 23.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.81% | 21.77% | 15.09% | 17.46% | 18.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.80% | 21.77% | 15.07% | 17.43% | 18.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.85% | 83.40% | 77.09% | 75.59% | 76.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.16% | 92.02% | 80.59% | 88.78% | 94.31% |
| תשואה על הנכסים | 7.61% | 5.76% | 3.67% | 3.28% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.29% | 14.63% | 9.98% | 9.79% | 18.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.67% | 10.09% | 7.99% | 6.78% | 13.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.96% | 8.26% | 6.04% | 5.05% | 9.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.66% | 17.59% | 11.72% | 9.86% | 11.04% |
| תשואת רווחים | 3.53% | 3.23% | 2.51% | 3.58% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.81 | 8.71 | 7.24 | 6.53 | 9.20 |
| מחזור זכאים | 13.35 | 15.28 | 16.40 | 10.60 | 21.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.33 | 6.99 | 7.64 | 6.20 | 6.38 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.99 | -222.11 | -328.89 | -75.80 | -18.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.40 | 18.00 | 28.15 | 21.47 | 22.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.75 | 41.88 | 50.41 | 55.92 | 39.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.35 | 23.88 | 22.26 | 34.45 | 17.37 |
| מחזור תפעולי | 46.75 | 41.88 | 50.41 | 55.92 | 39.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.56 | 3.95 | 3.37 | 3.34 | 3.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.04 | 3.49 | 3.01 | 3.03 | 3.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.47 | 0.36 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | 2.60 | 2.59 | 2.83 | 3.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.84 | 8.48 | 9.37 | 10.73 | 11.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.83% | 3.59% | 3.90% | 5.20% | 5.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.53 | 31.03 | 39.85 | 27.91 | 26.85 |
| מכפיל מכירות | 6.45 | 6.75 | 6.01 | 4.87 | 4.85 |
| מכפיל הון | 4.92 | 4.53 | 3.97 | 2.73 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.13 | 27.87 | 25.67 | 19.22 | 19.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.17 | 24.58 | 22.93 | 17.43 | 17.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.51 | -5.23 | -3.54 | -6.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.92 | 4.53 | 3.97 | 2.73 | 4.91 |
| מכפיל שווי חברה | 20.14 | 20.65 | 21.84 | 20.03 | 19.19 |
| שווי חברה | 67.93B | 64.55B | 53.74B | 39.98B | 35.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.14 | 20.65 | 21.84 | 20.03 | 19.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.43 | 7.85 | 7.26 | 6.59 | 5.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.08 | 32.45 | 31.03 | 25.99 | 22.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.68 | 28.62 | 27.71 | 23.57 | 20.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.94 | -15.16 | -16.80 | -21.10 | -9.17 |
| הון עצמי למניה | 21.47 | 21.42 | 19.46 | 21.27 | 12.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 16.36 | 14.40 | 12.87 | 11.93 | 12.64 |
| רווח נקי למניה | 3.73 | 3.13 | 1.94 | 2.08 | 2.28 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.86 | 0.78 | 0.84 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.26 | 1.74 | 1.60 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD