AGL Energy (N9Z1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 841.00M | 2.24B | 912.00M | 1.23B |
| רווח נקי | 756.00M | -98.00M | 711.00M | -1.26B | 860.00M |
| פחת והפחתות | 980.00M | 949.00M | 862.00M | 814.00M | 760.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.61B | -1.32B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.00M | 1.00M | 4.00M |
| שינוי בהון החוזר | -232.00M | -847.00M | -108.00M | -945.00M | 529.00M |
| יתרת לקוחות | 656.00M | -326.00M | -412.00M | 1.36B | -1.26B |
| מלאי | -89.00M | -69.00M | 26.00M | -13.00M | 49.00M |
| יתרת ספקים | -671.00M | 540.00M | 0 | -1.33B | 1.42B |
| הון חוזר אחר | -128.00M | -992.00M | -134.00M | -967.00M | 325.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -356.00M | 837.00M | 771.00M | 3.91B | 394.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -760.00M | -1.56B | -926.00M | -729.00M | -885.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44B | -1.13B | -838.00M | -624.00M | -636.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -222.00M | -21.00M | 5.00M | -1.00M |
| רכישת השקעות | -12.00M | -165.00M | -21.00M | -72.00M | -358.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 741.00M | 0 | 0 | 0 | 147.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.00M | -46.00M | -46.00M | -38.00M | -37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -385.00M | 99.00M | -530.00M | -159.00M | -303.00M |
| פירעון חוב | 42.00M | 494.00M | -202.00M | -39.00M | -302.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00M | -5.00M | -3.00M | -2.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -329.00M | -390.00M | -330.00M | -121.00M | -317.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -88.00M | 0 | 5.00M | 3.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.00M | 319.00M | 932.00M | 148.00M | 127.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | 5.00M | 0 | -3.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.00M | -613.00M | 784.00M | 21.00M | 39.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 319.00M | 932.00M | 148.00M | 127.00M | 88.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.00M | 319.00M | 932.00M | 148.00M | 127.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -290.00M | -284.00M | 1.40B | 288.00M | 591.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 841.00M | 2.24B | 912.00M | 1.23B |
| הוצאות הוניות | -1.44B | -1.13B | -838.00M | -624.00M | -636.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD