Ares Strategic Mining (N8I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | 405.46K | -1.73M | -1.81M | -1.87M |
| רווח נקי | -3.64M | -2.93M | -4.44M | -4.96M | -3.65M |
| פחת והפחתות | 275.11K | 39.90K | 41.12K | 40.71K | 29.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -235.39K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.30M | 1.97M | 1.47M |
| שינוי בהון החוזר | 1.36M | 1.39M | 25.46K | 380.30K | 36.47K |
| יתרת לקוחות | -47.15K | -32.87K | 16.17K | 5.76K | -30.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.40M | 1.43M | 9.28K | 374.54K | 66.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.02K | 1.90M | 1.57M | 760.05K | 250.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.98M | -16.03M | -3.55M | -3.12M | -2.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.56M | -11.43M | -3.21M | -912.37K | -242.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 40.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -412.59K | -4.61M | -374.45K | -2.21M | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.44M | 16.16M | 6.76M | 3.81M | 5.07M |
| פירעון חוב | 15.91M | 14.08M | 6.24M | 236.50K | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.53M | 2.71M | 0 | 803.65K | 1.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 20.00 | -630.17K | 521.73K | 3.58M | 3.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.95M | 2.22M | 1.66M | 134.14K | 1.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 205.29K | 22.19K | 49.81K | 111.97K | 23.82K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.73M | 553.46K | 1.53M | -1.01M | 921.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22M | 1.66M | 134.14K | 1.14M | 219.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.95M | 2.22M | 1.66M | 134.14K | 1.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.50M | -15.21M | -4.95M | -2.72M | -2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | 405.46K | -1.73M | -1.81M | -1.87M |
| הוצאות הוניות | -9.56M | -15.62M | -2.71M | -912.37K | -242.45K |
הנתונים מוצגים ב-CAD