Natural Cool Holdings Limited (N7E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.28 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 2.09 | 0.64 | 0.87 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.76M | -23.83M | -23.72M | -26.95M | -30.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.96 | 2.05 | 2.37 | 2.76 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.80 | 5.03 | 5.11 | 5.56 | 6.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 0.97 | 0.62 | 0.67 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.21 | 2.94 | 1.52 | 1.57 | 2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.82 | 1.50 | 2.66 | 5.46 | 4.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 2.88 | 3.55 | 4.50 | 3.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.22% | 18.56% | 19.84% | 19.05% | 17.05% |
| שיעור EBIT | 3.57% | 2.63% | 1.90% | 1.33% | 1.50% |
| שיעור EBITDA | 5.89% | 5.05% | 5.24% | 4.56% | 5.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.38% | 2.63% | 1.90% | 1.33% | 1.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.49% | 1.52% | 0.65% | 0.48% | 0.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 1.09% | 1.08% | 0.42% | 0.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.03% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.09% | 71.75% | 166.48% | 87.21% | 113.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.71% | 57.79% | 34.32% | 36.21% | 54.39% |
| תשואה על הנכסים | 5.15% | 1.95% | 1.72% | 0.69% | 1.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.64% | 9.80% | 8.77% | 3.81% | 9.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.96% | 9.98% | 6.57% | 4.33% | 4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.82% | 6.50% | 3.89% | 2.06% | 2.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.32% | 2.02% | 1.81% | 0.73% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 33.30% | 12.04% | 16.46% | 12.12% | 21.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.58 | 5.71 | 4.77 | 5.43 | 5.31 |
| מחזור זכאים | 14.92 | 8.88 | 8.85 | 9.52 | 9.16 |
| מחזור מלאי | 22.43 | 16.96 | 12.71 | 12.07 | 12.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.84 | 4.31 | 4.06 | 3.97 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 2.72 | 1.79 | 1.58 | 1.63 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 122.07 | 181.01 | 140.58 | 78.07 | 56.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.36 | 44.36 | 64.03 | 59.07 | 58.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.55 | 63.95 | 76.54 | 67.17 | 68.79 |
| ימי מלאי | 16.28 | 21.52 | 28.73 | 30.25 | 29.94 |
| ימי אשראי מספקים | 24.47 | 41.12 | 41.24 | 38.35 | 39.84 |
| מחזור תפעולי | 58.83 | 85.47 | 105.27 | 97.42 | 98.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.89 | 0.94 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.55 | 9.21 | 9.05 | 17.10 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.05 | 33.91 | 9.05 | 17.10 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.38 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 103.93% | 89.31% | 60.26% | 132.46% | 45.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.00 | 8.31 | 6.08 | 8.25 | 4.69 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.81 | 0.53 | 0.31 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.96 | 1.12 | 1.66 | 0.75 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 1.09 | 1.48 | 0.71 | 1.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 1.27 | 0.04 | -0.15 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.81 | 0.53 | 0.31 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 2.61 | 4.67 | 4.81 | 5.26 | 4.75 |
| שווי חברה | 35.97M | 35.22M | 35.43M | 34.58M | 40.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.61 | 4.67 | 4.81 | 5.26 | 4.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.61 | 2.92 | 6.35 | 5.21 | 13.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 2.83 | 5.64 | 4.91 | 6.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.42 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.76 | 0.72 | 1.66 | 0.87 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.58 | 0.34 | 0.36 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.27 | 7.03 | 9.01 | 17.49 | 6.22 |
הנתונים מוצגים ב-SGD