Labcorp Holdings (N6B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 1.59B | 1.33B | 1.96B | 3.11B |
| רווח נקי | 877.70M | 746.00M | 379.20M | 1.00B | 2.38B |
| פחת והפחתות | 681.10M | 643.50M | 577.30M | 537.20M | 577.00M |
| מס הכנסה נדחה | 97.60M | -20.10M | -78.10M | 26.30M | -37.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 125.80M | 116.70M | 128.70M | 116.80M | 132.90M |
| שינוי בהון החוזר | -526.10M | -154.10M | -361.90M | -603.40M | -263.70M |
| יתרת לקוחות | -122.20M | 98.50M | -75.30M | 15.90M | 222.00M |
| מלאי | -30.20M | -14.60M | -700.00K | -45.50M | 2.80M |
| יתרת ספקים | -52.80M | 210.30M | -42.40M | 307.10M | -10.20M |
| הון חוזר אחר | -320.90M | -448.30M | -243.50M | -880.90M | -478.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 384.40M | 253.80M | 682.50M | 875.50M | 321.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -1.37B | -1.17B | -1.65B | -884.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -434.50M | -489.90M | -453.60M | -481.90M | -460.40M |
| רכישות, נטו | -582.00M | -823.90M | -671.50M | -1.16B | -496.90M |
| רכישת השקעות | -192.40M | -55.00M | -29.00M | -17.40M | -27.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.90M | 0 | 6.70M | 8.10M | 13.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00M | 2.00M | -24.10M | 1.40M | 87.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46B | 779.90M | -59.30M | -1.32B | -2.07B |
| פירעון חוב | -775.00M | 1.00B | -300.00M | 0 | -375.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.30M | 0 | 0 | 50.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -450.00M | -250.10M | -1.04B | -1.15B | -1.72B |
| דיבידנדים ששולמו | -240.70M | -243.10M | -254.00M | -195.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.60M | 273.10M | 1.53B | -27.00M | 25.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 532.30M | 1.52B | 536.80M | 430.00M | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.10M | -17.00M | 9.90M | -24.20M | -7.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -986.40M | 981.90M | 106.80M | -1.04B | 151.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52B | 536.80M | 430.00M | 1.47B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 532.30M | 1.52B | 536.80M | 430.00M | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.21B | 1.10B | 874.10M | 1.47B | 2.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 1.59B | 1.33B | 1.96B | 3.11B |
| הוצאות הוניות | -434.50M | -489.90M | -453.60M | -481.90M | -460.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD