Renewable Energy (N4T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.39M | 35.05M | 43.96M | 33.51M | 41.13M |
| רווח נקי | -2.75M | 2.99M | 11.74M | 2.50M | 501.00K |
| פחת והפחתות | 30.77M | 29.44M | 29.17M | 25.59M | 26.38M |
| מס הכנסה נדחה | -3.99M | -1.33M | -5.43M | -1.46M | 3.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 393.00K | 348.00K | 348.00K | 383.00K | 875.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.75M | -5.41M | -15.00K | -5.30M | 7.92M |
| יתרת לקוחות | 1.69M | -649.00K | 609.00K | -219.00K | 10.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.31M | -4.76M | -624.00K | -5.08M | -2.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.22M | 9.02M | 8.15M | 11.80M | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.57M | -3.31M | -11.38M | -65.99M | -10.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -783.48K | -3.36M | -11.39M | -32.48M | -8.41M |
| רכישות, נטו | -19.79M | 0 | 0 | -32.71M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 54.00K | 10.00K | -805.00K | -1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.80M | 141.51M | -27.71M | -30.13M | 6.89M |
| פירעון חוב | -126.02M | 158.73M | -15.35M | -8.54M | -21.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.49M | -213.00K | -214.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.83M | -12.64M | -12.62M | -12.11M | -11.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -454.83K | -4.36M | 467.00K | -9.47M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.46M | 213.31M | 40.05M | 35.33M | 97.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.95M | 1.00K | -142.00K | 8.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -134.93M | 173.25M | 4.73M | -62.61M | 37.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 223.39M | 40.05M | 35.33M | 97.93M | 60.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.46M | 213.31M | 40.05M | 35.33M | 97.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.61M | 31.69M | 32.57M | 1.02M | 32.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.39M | 35.05M | 43.96M | 33.51M | 41.13M |
| הוצאות הוניות | -783.48K | -3.36M | -11.39M | -32.48M | -8.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD