Naga Group AG (N4G0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62M | -2.05M | -14.52M | -12.90M | 1.08M |
| רווח נקי | -6.81M | -3.40M | -44.25M | -11.22M | -594.00K |
| פחת והפחתות | 12.08M | 1.66M | 23.13M | 5.35M | 3.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.72M | -974.00K | -5.48M | -9.16M | -2.40M |
| יתרת לקוחות | -3.10M | 1.51M | -72.00K | -462.00K | -73.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -11.37M | 5.09M | 2.64M | 2.18M |
| הון חוזר אחר | -1.63M | 8.88M | -10.49M | -11.34M | -4.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.07M | 657.00K | 12.09M | 2.13M | 702.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.24M | -1.92M | 9.16M | -41.58M | -5.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.00K | -34.00K | -305.00K | -176.00K | -5.14M |
| רכישות, נטו | 6.14M | 0 | 0 | 0 | 62.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -24.00K | -27.13M | -208.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.87M | -1.89M | 9.49M | -14.27M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -566.00K | -402.00K | -141.00K | 57.83M | 6.22M |
| פירעון חוב | 1.10M | -56.00K | -48.00K | 7.60M | 1.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 54.17M | 4.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.67M | -346.00K | -93.00K | -3.94M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.23M | 5.94M | 3.09M | 8.58M | 5.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.29M | -4.37M | -5.50M | 3.35M | 2.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.94M | 10.31M | 8.58M | 5.23M | 3.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.23M | 5.94M | 3.09M | 8.58M | 5.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.83M | -3.97M | -32.59M | -27.35M | 718.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62M | -2.05M | -14.52M | -12.90M | 1.08M |
| הוצאות הוניות | -4.45M | -1.92M | -18.07M | -14.45M | -359.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR