Nio (N3IA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99B | -7.85B | -1.38B | -3.87B | 1.97B |
| רווח נקי | -14.94B | -22.66B | -21.15B | -14.56B | -10.57B |
| פחת והפחתות | 9.38B | 7.70B | 4.91B | 3.99B | 2.35B |
| מס הכנסה נדחה | -14.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.79B | 1.93B | 2.37B | 2.30B | 1.01B |
| שינוי בהון החוזר | 5.81B | -1.16B | 8.15B | -7.06B | -4.04B |
| יתרת לקוחות | -8.09B | 2.99B | 453.38M | -2.30B | -1.72B |
| מלאי | -3.12B | -1.79B | 2.90B | -6.26B | -990.55M |
| יתרת ספקים | 18.25B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.24B | -2.36B | 4.80B | 1.50B | -1.33B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 971.71M | 6.34B | 4.34B | 11.46B | 13.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.46B | -4.96B | -10.89B | 10.39B | -39.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.07B | -9.14B | -14.34B | -6.97B | -4.08B |
| רכישות, נטו | -565.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -29.44B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.49B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 113.47M | 4.18B | 3.46B | 17.36B | -35.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.84B | 1.77B | 27.66B | -1.62B | 18.13B |
| פירעון חוב | -5.47B | -1.63B | 6.61B | -1.66B | 13.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 11.95B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 365.50M | 3.41B | 21.05B | 42.85M | 4.92B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.11B | 27.75B | 38.62B | 23.16B | 18.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.26M | 161.04M | 70.25M | -121.90M | -500.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.64B | -10.87B | 15.47B | 4.78B | -20.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.75B | 38.62B | 23.16B | 18.37B | 38.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.11B | 27.75B | 38.62B | 23.16B | 18.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.07B | -16.99B | -15.72B | -10.84B | -2.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99B | -7.85B | -1.38B | -3.87B | 1.97B |
| הוצאות הוניות | -6.07B | -9.14B | -14.34B | -6.97B | -4.08B |
הנתונים מוצגים ב-CNY