Nucana (N040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.47M | -19.12M | -26.44M | -23.16M | -23.82M |
| רווח נקי | -29.35M | -19.00M | -27.63M | -32.02M | -40.53M |
| פחת והפחתות | 274.00K | 522.00K | 575.00K | 732.00K | 942.00K |
| מס הכנסה נדחה | -1.17M | -3.45M | -4.40M | -6.43M | -7.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.03M | 1.65M | 3.86M | 4.89M | 6.66M |
| שינוי בהון החוזר | -3.67M | -2.18M | -1.28M | 3.72M | 4.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.18M | -670.00K | -1.43M | 2.97M | -428.00K |
| הון חוזר אחר | -1.49M | -1.51M | 147.00K | 749.00K | 4.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.42M | 3.35M | 2.44M | 5.95M | 12.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 159.00K | 79.00K | 2.89M | 120.00K | -3.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.00K | -4.00K | -4.00K | -12.00K | -64.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 352.00K | 83.00K | 2.89M | 132.00K | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.01M | 8.18M | -53.00K | -161.00K | -98.00K |
| פירעון חוב | -54.00K | -223.00K | -270.00K | -227.00K | -296.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 26.41M | 8.73M | 249.00K | 66.00K | 198.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35M | -322.00K | -32.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.25M | 6.75M | 17.23M | 41.91M | 60.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -196.00K | 379.00K | -1.08M | 4.85M | 391.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.50M | -10.48M | -24.69M | -18.35M | -27.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.75M | 17.23M | 41.91M | 60.26M | 87.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.25M | 6.75M | 17.23M | 41.91M | 60.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.66M | -19.41M | -26.92M | -23.68M | -24.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.47M | -19.12M | -26.44M | -23.16M | -23.82M |
| הוצאות הוניות | -193.00K | -293.00K | -478.00K | -518.00K | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-GBP