Masterflex (MZX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.53 | 4.58 | 4.63 | 1.44 | 3.35 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.53 | 2.33 | 0.72 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.26 | 1.22 | 0.36 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.55 | 0.45 | 0.37 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.43 | 1.36 | 0.40 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.04 | 9.35 | 7.84 | 0.62 | 7.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.06M | 19.31M | 13.70M | 8.21M | 2.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.22 | 0.35 | 0.42 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.38 | 1.49 | 1.64 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 6.47 | 5.83 | 5.05 | 0.69 | 6.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.79 | 11.75 | 9.15 | 9.74 | 18.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.62 | 1.69 | 2.41 | 2.64 | 2.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.14 | 0.57 | 0.74 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.32% | 30.96% | 71.20% | 27.96% | 66.37% |
| שיעור EBIT | 13.26% | 13.53% | 12.80% | 12.23% | 11.37% |
| שיעור EBITDA | 18.73% | 18.94% | 18.35% | 17.47% | 16.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.26% | 13.53% | 12.46% | 11.79% | 11.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.25% | 12.21% | 11.44% | 11.02% | 10.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.78% | 8.49% | 8.39% | 7.90% | 7.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.81% | 8.54% | 8.45% | 7.95% | 7.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.69% | 69.58% | 73.38% | 71.71% | 71.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.41% | 90.24% | 91.80% | 93.49% | 96.81% |
| תשואה על הנכסים | 9.27% | 9.19% | 8.77% | 8.53% | 8.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.99% | 12.69% | 13.02% | 13.96% | 15.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.70% | 16.34% | 14.48% | 18.97% | 14.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.12% | 11.22% | 10.31% | 10.27% | 10.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.68% | 10.68% | 10.21% | 9.95% | 10.10% |
| תשואת רווחים | 7.11% | 6.38% | 9.12% | 9.94% | 9.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.81 | 9.06 | 10.18 | 10.23 | 11.39 |
| מחזור זכאים | 20.67 | 33.71 | 13.14 | 36.01 | 14.24 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 3.50 | 1.29 | 3.27 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.94 | 2.72 | 2.83 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 2.94 | 4.09 | 4.81 | 3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.62 | 133.69 | 290.39 | 137.01 | 236.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.61 | 40.29 | 35.84 | 35.69 | 32.05 |
| ימי מלאי | 109.66 | 104.22 | 282.33 | 111.46 | 229.76 |
| ימי אשראי מספקים | 17.66 | 10.83 | 27.78 | 10.14 | 25.63 |
| מחזור תפעולי | 163.27 | 144.52 | 318.17 | 147.14 | 261.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | 1.46 | 1.34 | 1.29 | 1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | 1.07 | 1.11 | 0.76 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.39 | 0.24 | 0.53 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.73 | 0.82 | 0.59 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 2.22 | 2.73 | 1.76 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | 3.76 | 5.63 | 2.44 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.93 | 0.59 | 0.51 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.27% | 7.57% | 11.78% | 9.07% | 5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.00 | 15.60 | 10.91 | 10.06 | 10.19 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.33 | 0.92 | 0.80 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.99 | 1.43 | 1.40 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.96 | 13.22 | 8.49 | 11.02 | 18.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.28 | 9.71 | 6.98 | 6.51 | 7.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | 2.68 | 3.02 | 4.07 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.99 | 1.43 | 1.40 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.82 | 7.17 | 5.59 | 5.30 | 5.84 |
| שווי חברה | 132.18M | 139.31M | 100.53M | 93.53M | 96.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.82 | 7.17 | 5.59 | 5.30 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.36 | 1.03 | 0.92 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.49 | 13.48 | 9.46 | 12.82 | 22.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.59 | 9.90 | 7.78 | 7.57 | 9.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.13 | 5.80 | 5.23 | 4.60 | 4.03 |
| הון עצמי למניה | 7.45 | 7.14 | 6.57 | 5.95 | 5.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 10.76 | 10.66 | 10.20 | 10.51 | 10.43 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.62 | 1.57 | 1.55 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-EUR