SECOS Group Ltd (MZ60) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.30 | 2.06 | 3.81 | 4.61 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 1.34 | 2.88 | 3.51 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.72 | 1.79 | 2.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.60 | -0.60 | -0.71 | -1.99 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.28 | -0.62 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.56 | -0.56 | -2.23 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.77M | 1.77M | 5.28M | 8.98M | 12.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.21 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.20 | 1.54 | 1.29 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.74 | -0.74 | -2.38 | -151.36 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.24 | -8.24 | -62.56 | -96.34 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.37 | 0.47 | 0.70 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.87% | -4.87% | 24.20% | 21.54% | 13.77% |
| שיעור EBIT | -21.77% | -21.77% | -30.90% | -58.09% | -26.41% |
| שיעור EBITDA | -15.62% | -15.62% | -22.48% | -48.75% | -19.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.77% | -21.77% | -37.07% | -35.34% | -26.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.85% | -28.85% | -31.49% | -58.45% | -25.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.81% | -28.81% | -31.59% | -64.55% | -29.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.81% | -28.81% | -31.59% | -65.22% | -29.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.85% | 99.85% | 100.30% | 110.43% | 117.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.52% | 132.52% | 84.96% | 165.41% | 95.37% |
| תשואה על הנכסים | -41.71% | -41.71% | -34.00% | -51.66% | -24.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -91.82% | -91.82% | -52.26% | -66.46% | -29.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -69.21% | -69.21% | -60.86% | -34.87% | -24.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.51% | -43.51% | -50.78% | -33.44% | -24.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.71% | -41.71% | -34.00% | -51.66% | -27.70% |
| תשואת רווחים | -50.40% | -50.40% | -75.55% | -37.31% | -29.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.90 | 8.90 | 6.15 | 4.45 | 5.66 |
| מחזור זכאים | 7.45 | 7.45 | 11.64 | 11.02 | 14.97 |
| מחזור מלאי | 4.74 | 4.74 | 3.28 | 3.58 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.95 | 4.95 | 3.73 | 2.86 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.45 | 1.08 | 0.80 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.44 | 4.44 | 2.10 | 1.25 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.95 | 68.95 | 139.25 | 150.90 | 115.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.00 | 41.00 | 59.39 | 82.00 | 64.46 |
| ימי מלאי | 76.93 | 76.93 | 111.22 | 102.03 | 75.91 |
| ימי אשראי מספקים | 48.98 | 48.98 | 31.35 | 33.13 | 24.38 |
| מחזור תפעולי | 117.93 | 117.93 | 170.61 | 184.03 | 140.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.96 | -7.96 | -15.35 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.96 | -7.96 | -15.35 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.56 | -1.60 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | -0.20 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.42% | -20.42% | -50.59% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.97 | -1.97 | -1.33 | -2.68 | -3.43 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.57 | 0.42 | 1.73 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.82 | 0.69 | 1.78 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.90 | -4.90 | -1.98 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.51 | -5.51 | -2.11 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.23 | 0.03 | -0.09 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.82 | 0.69 | 1.78 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -4.03 | -4.03 | -1.39 | -2.85 | -3.74 |
| שווי חברה | 9.96M | 9.96M | 4.90M | 20.10M | 16.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.03 | -4.03 | -1.39 | -2.85 | -3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.63 | 0.31 | 1.39 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.40 | -5.40 | -1.47 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.08 | -6.08 | -1.57 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.12 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.33 | 1.02 | 1.01 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.48 | 0.31 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.36 | 0.63 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD