MYR Group (MYP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.57M | 87.12M | 71.02M | 167.48M | 137.23M |
| רווח נקי | 118.42M | 30.26M | 90.99M | 83.38M | 85.01M |
| פחת והפחתות | 66.51M | 65.19M | 59.14M | 58.17M | 46.21M |
| מס הכנסה נדחה | -9.64M | -400.00K | 2.06M | 9.57M | 6.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.83M | 8.53M | 8.38M | 7.92M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 140.40M | -11.07M | -85.43M | 8.52M | -6.55M |
| יתרת לקוחות | 40.55M | -21.33M | -166.24M | -86.94M | -33.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 19.70M | -60.96M | 37.25M | 109.01M | 34.35M |
| הון חוזר אחר | 80.15M | 71.22M | 43.57M | -13.55M | -7.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.95M | -5.40M | -4.12M | -84.00K | 6.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.18M | -67.21M | -79.13M | -185.73M | -49.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.37M | -75.94M | -84.74M | -77.06M | -52.36M |
| רכישות, נטו | 8.19M | 0 | 0 | -110.66M | 3.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.73M | 5.61M | 1.99M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.07M | -39.96M | -18.37M | -9.27M | -28.10M |
| פירעון חוב | -16.42M | 36.94M | -5.46M | 34.46M | -25.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.00M | -75.00M | -2.87M | -36.98M | -3.35M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.65M | -1.90M | -10.05M | -6.75M | 12.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.16M | 3.46M | 24.90M | 51.04M | 82.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 378.00K | -1.38M | 339.00K | -3.54M | -410.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 146.69M | -21.44M | -26.14M | -31.05M | 59.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.46M | 24.90M | 51.04M | 82.09M | 22.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.16M | 3.46M | 24.90M | 51.04M | 82.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 232.20M | 11.18M | -13.72M | 90.43M | 84.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.57M | 87.12M | 71.02M | 167.48M | 137.23M |
| הוצאות הוניות | -94.37M | -75.94M | -84.74M | -77.06M | -52.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD