Makemytrip (MY1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.54M | 185.29M | 125.74M | 32.21M | 6.00M |
| רווח נקי | 51.80M | 95.27M | 216.74M | -11.17M | -45.57M |
| פחת והפחתות | 27.85M | 27.12M | 27.25M | 27.25M | 29.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 20.62M | -123.81M | -976.00K | -1.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 22.98M | 36.02M | 36.96M | 35.64M | 36.65M |
| שינוי בהון החוזר | -24.45M | 6.41M | -4.93M | -47.93M | -27.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | -52.42M | -25.11M | -37.68M | -11.01M |
| מלאי | 0 | -145.00K | -195.00K | -6.00K | 29.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 51.18M | 0 | 0 | 26.54M |
| הון חוזר אחר | -24.45M | 7.79M | 20.38M | -10.25M | -42.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.36M | -149.00K | -26.48M | 29.40M | 13.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.08M | 26.44M | -75.59M | 46.63M | -77.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.51M | -4.47M | -5.90M | -7.49M | -12.91M |
| רכישות, נטו | -12.51M | -10.39M | -6.48M | -1.46M | 336.00K |
| רכישת השקעות | -471.24M | -379.28M | -423.62M | -251.77M | -360.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 347.90M | 403.20M | 345.90M | 308.31M | 287.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.28M | 17.40M | 14.51M | -966.00K | 7.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.41M | -22.89M | -6.24M | -6.21M | -9.57M |
| פירעון חוב | 0 | -5.22M | -2.00M | -996.00K | -1.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -518.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -21.72M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -107.41M | 4.05M | -4.24M | -5.21M | -7.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 424.83M | 508.36M | 327.07M | 284.02M | 213.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.12M | -7.54M | -867.00K | -1.90M | -608.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -84.07M | 181.30M | 43.05M | 70.74M | -81.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 508.90M | 327.07M | 284.02M | 213.28M | 295.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 424.83M | 508.36M | 327.07M | 284.02M | 213.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 168.01M | 173.52M | 112.92M | 15.31M | -6.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.54M | 185.29M | 125.74M | 32.21M | 6.00M |
| הוצאות הוניות | -14.53M | -11.76M | -12.82M | -16.90M | -12.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD