Naked Wines plc (MWJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.53 | 1.66 | 1.53 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.34 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.26 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.14 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.03 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.04 | 351.86 | 491.51 | 0.27 | -914.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.36M | 44.36M | 53.25M | 62.22M | 57.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.59 | 2.30 | 2.63 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 1.47 | -0.72 | -0.95 | -4.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.50 | 0.53 | -2.17 | -3.52 | -6.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.26 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.47 | -10.09 | 21.04 | 1.55 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.19% | 36.19% | 18.44% | 18.92% | 19.74% |
| שיעור EBIT | -0.31% | 0.46% | -1.34% | -4.56% | -3.69% |
| שיעור EBITDA | 0.68% | 1.44% | -0.45% | -3.54% | -2.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.43% | 0.46% | -1.33% | -4.07% | -4.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.16% | -3.16% | -1.96% | -5.62% | -4.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.31% | -3.31% | -1.96% | -7.18% | -4.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.31% | -3.31% | -1.96% | -7.18% | -4.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.82% | 104.82% | 100.12% | 127.66% | 115.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -740.24% | -692.95% | 146.61% | 138.00% | 105.34% |
| תשואה על הנכסים | -4.28% | -4.28% | -2.98% | -10.33% | -6.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.61% | -11.06% | -6.85% | -27.15% | -17.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.35% | 1.44% | -4.37% | -14.97% | -10.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.32% | 1.41% | -4.28% | -12.76% | -10.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.45% | -4.45% | -3.10% | -10.64% | -7.35% |
| תשואת רווחים | -15.39% | -12.24% | -7.67% | -49.48% | -23.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.09 | 33.93 | 54.66 | 32.12 | 96.26 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 5.01 | 22.50 | 18.16 | 15.21 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 1.31 | 1.90 | 1.63 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.52 | 37.52 | 32.02 | 55.19 | 43.54 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.29 | 1.52 | 1.44 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.02 | 3.75 | 4.08 | 3.73 | 4.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.65 | 217.25 | 182.87 | 215.81 | 192.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.15 | 10.76 | 6.68 | 11.36 | 3.79 |
| ימי מלאי | 279.29 | 279.29 | 192.41 | 224.55 | 212.80 |
| ימי אשראי מספקים | 72.80 | 72.80 | 16.22 | 20.10 | 23.99 |
| מחזור תפעולי | 294.44 | 290.05 | 199.09 | 235.91 | 216.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.04 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.03 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.66 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.37 | 23.37 | 14.65 | 2.91 | -21.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.37 | 23.37 | 14.65 | 2.91 | -21.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 2.71 | 2.67 | 0.21 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.81% | 21.87% | 25.09% | 5.16% | -44.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.57 | -8.17 | -13.03 | -2.02 | -4.34 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.15 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.90 | 0.89 | 0.55 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.35 | 4.57 | 3.98 | 19.37 | -2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 4.38 | 3.71 | 12.72 | -2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.21 | 0.17 | -0.12 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.90 | 0.89 | 0.55 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 7.96 | 8.76 | -35.89 | -2.55 | -8.10 |
| שווי חברה | 10.69M | 25.04M | 40.27M | 26.19M | 71.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.96 | 8.76 | -35.89 | -2.55 | -8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.91 | 2.12 | 2.51 | 12.04 | -2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 2.03 | 2.34 | 7.91 | -2.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.96 | 1.14 |
| הון עצמי למניה | 0.83 | 0.83 | 0.97 | 1.04 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -0.00 | -0.28 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 2.78 | 2.78 | 3.39 | 3.94 | 4.81 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.28 | -0.24 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.28 | 1.16 |
| נטל ריבית | 10.35 | -6.93 | 1.46 | 1.23 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.20 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.87 | -1.87 | -3.51 | -0.16 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-GBP