Mulberry (MUY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -990.00K | 8.10M | 133.00K | 834.00K | 19.22M |
| רווח נקי | -8.44M | -26.87M | -29.14M | 16.97M | 24.65M |
| פחת והפחתות | 14.39M | 13.54M | 16.03M | 13.94M | 12.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.23M | -8.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 89.00K | 25.00K | 23.00K | 69.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.68M | 19.56M | 15.98M | -11.70M | -6.58M |
| יתרת לקוחות | 1.46M | 2.35M | 4.50M | -3.97M | -3.32M |
| מלאי | -8.69M | 14.62M | 15.19M | -9.72M | -5.40M |
| יתרת ספקים | 1.54M | 2.59M | -3.71M | 2.00M | 2.14M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.59M | -3.71M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.26M | 1.79M | -2.76M | -12.18M | -2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -696.00K | -2.86M | -10.02M | -14.17M | 8.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -696.00K | -1.15M | -5.95M | -11.05M | -5.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 373.00K | -3.18M | 59.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.71M | -4.45M | 57.00K | 13.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 204.00K | -4.10M | 10.35M | -5.70M | -13.43M |
| פירעון חוב | 10.68M | -5.88M | 17.37M | 6.10M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 10.14M | 0 | 0 | -5.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -597.00K | -1.79M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.57M | -8.36M | -6.43M | -10.02M | -13.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.68M | 8.20M | 7.14M | 6.87M | 25.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.00K | -76.00K | -196.00K | 246.00K | -16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.52M | 1.06M | 266.00K | -18.80M | 13.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.20M | 7.14M | 6.87M | 25.67M | 11.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.68M | 8.20M | 7.14M | 6.87M | 25.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42M | 5.13M | -9.65M | -10.21M | 13.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -990.00K | 8.10M | 133.00K | 834.00K | 19.22M |
| הוצאות הוניות | -425.00K | -2.97M | -9.78M | -11.05M | -5.32M |
הנתונים מוצגים ב-GBP