Mutares SE & Co. KGaA (MUX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.84 | 0.85 | 1.15 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.53 | 0.60 | 0.81 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.16 | 0.02 | 0.20 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.01 | -0.47 | -0.17 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.58B | -1.81B | -1.47B | -924.90M | -663.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.45 | 2.87 | 1.95 | 0.87 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.74 | 0.66 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.99 | 8.62 | 6.44 | 4.07 | 4.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | -0.08 | 0.18 | 2.84 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.05 | 1.96 | -4.71 | 5.18 | -5.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.01 | 1.55 | 1.59 | 0.63 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.78 | 82.68 | 68.03 | 48.81 | 35.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.49 | -23.26 | 24.12 | 0.62 | 4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.04% | 29.77% | 3.61% | 16.62% | 34.58% |
| שיעור EBIT | -7.16% | -9.69% | -8.09% | 9.55% | -0.05% |
| שיעור EBITDA | 3.15% | -1.18% | 0.72% | 14.63% | 2.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.16% | 2.97% | -11.24% | 9.32% | -7.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.09% | 6.19% | -10.47% | 7.75% | -1.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.93% | 6.39% | -7.72% | 8.47% | -0.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.86% | 6.01% | -8.74% | 7.83% | -0.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.29% | 103.19% | 73.73% | 109.24% | 11.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.06% | 208.32% | 93.22% | 83.20% | 19.65% |
| תשואה על הנכסים | -3.52% | 5.93% | -9.30% | 9.13% | -0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.22% | 51.15% | -59.84% | 37.14% | -0.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.71% | 7.70% | -33.93% | 18.64% | -18.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.83% | 5.25% | -20.14% | 16.87% | -6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.79% | 6.31% | -10.05% | 9.68% | -0.23% |
| תשואת רווחים | -29.98% | 47.07% | -79.57% | 53.90% | -1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 5.41 | 6.85 | 7.88 | 8.24 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 3.49 | 7.02 | 5.80 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 3.24 | 7.71 | 5.81 | 6.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 2.74 | 3.21 | 2.87 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.93 | 1.20 | 1.08 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.19 | -10.41 | -101.18 | 20.73 | 13.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.31 | 75.55 | 48.66 | 46.22 | 41.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.03 | 67.42 | 53.28 | 46.33 | 44.30 |
| ימי מלאי | 87.81 | 112.61 | 47.34 | 62.87 | 58.74 |
| ימי אשראי מספקים | 72.53 | 104.48 | 51.96 | 62.98 | 61.60 |
| מחזור תפעולי | 154.84 | 180.03 | 100.62 | 109.20 | 103.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.32 | 0.36 | -13.48 | -1.32 | -1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.48 | -13.64 | -21.15 | -7.96 | -6.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.16 | 14.00 | 7.66 | 6.64 | 4.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.66 | -38.10 | 1.57 | 6.03 | 5.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | 0.02 | -1.36 | -0.16 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.18 | 0.03 | -1.76 | -0.20 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.00 | -0.22 | -0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.28% | -45.47% | -88.11% | -22.49% | -33.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.31 | 2.08 | -1.26 | 1.86 | -55.41 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.09 | 0.75 | 0.69 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.99 | -2.20 | -1.13 | -4.45 | -3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.16 | 83.79 | -1.78 | -26.79 | -17.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.09 | 0.75 | 0.69 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 13.02 | -34.76 | 37.52 | 1.70 | 8.36 |
| שווי חברה | 2.08B | 1.97B | 1.43B | 1.16B | 816.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.02 | -34.76 | 37.52 | 1.70 | 8.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 0.25 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.71 | -6.64 | -3.18 | -7.02 | -6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.06 | 253.16 | -4.98 | -42.32 | -39.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.52 | 11.89 | 16.18 | 42.01 | 27.64 |
| הון עצמי למניה | 34.45 | 27.61 | 31.91 | 51.38 | 34.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.03 | 0.17 | -0.01 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 215.37 | 220.94 | 247.30 | 225.30 | 182.65 |
| רווח נקי למניה | -8.47 | 14.12 | -19.10 | 19.08 | -0.32 |
| נטל מס | 0.77 | 1.03 | 0.74 | 1.09 | 0.12 |
| נטל ריבית | 0.71 | -0.64 | 1.29 | 0.81 | 33.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.20 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.27 | -0.52 | 0.62 | -0.07 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-EUR