Mitsubishi Gas Chemical Company (MUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.44B | 74.73B | 73.47B | 55.22B | 52.09B |
| רווח נקי | 45.54B | -40.32B | 38.82B | 49.09B | 48.30B |
| פחת והפחתות | 36.41B | 39.86B | 38.23B | 33.97B | 32.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.37B | -5.16B | -14.99B | -24.91B | -36.93B |
| יתרת לקוחות | 9.27B | 12.47B | 16.87B | 2.41B | -9.27B |
| מלאי | -5.48B | 5.57B | -742.00M | -19.71B | -28.99B |
| יתרת ספקים | -7.63B | -14.97B | -14.29B | -6.87B | 9.79B |
| הון חוזר אחר | -6.53B | -8.22B | -16.83B | -745.00M | -8.46B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.86B | 80.34B | 11.41B | -2.92B | 8.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.99B | -61.31B | -76.17B | -64.07B | -64.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.37B | -76.73B | -80.82B | -62.72B | -56.35B |
| רכישות, נטו | 391.00M | 9.94B | 4.36B | 202.00M | -2.21B |
| רכישת השקעות | -5.26B | -1.62B | -550.00M | -1.80B | -11.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.23B | 6.39B | 5.37B | 5.74B | 5.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.99B | 711.00M | -4.54B | -5.50B | -277.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.71B | -14.36B | -40.69B | 8.00B | -3.67B |
| פירעון חוב | 47.74B | 15.67B | -4.56B | 35.26B | 6.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.01B | -7.00M | -10.01B | -7.08B | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.02B | -19.47B | -16.37B | -15.46B | -16.64B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.01B | -10.55B | -9.76B | -4.72B | 6.67B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.99B | 68.97B | 65.40B | 101.19B | 92.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.44B | 12.93B | 7.60B | 9.78B | 17.71B |
| שינוי נטו במזומנים | -8.41B | 11.98B | -35.79B | 8.93B | 1.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.40B | 56.99B | 101.19B | 92.26B | 91.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.99B | 68.97B | 65.40B | 101.19B | 92.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.93B | -2.01B | -7.34B | -7.50B | -4.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.44B | 74.73B | 73.47B | 55.22B | 52.09B |
| הוצאות הוניות | -85.37B | -76.73B | -80.82B | -62.72B | -56.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY