MTU Aero Engines (MTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.44 | 1.24 | 1.12 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 0.79 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.03 | 35.33 | 1.11 | 86.33 | 13.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -651.00M | -1.26B | -1.54B | -1.67B | -1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.84 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 3.06 | 3.71 | 3.56 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 3.66 | 12.06 | 1.37 | 3.90 | 5.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.81 | 14.49 | 14.70 | -3.46 | 12.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.22 | 46.22 | 53.06 | 24.98 | 25.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.71 | 0.89 | 1.98 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.23% | 19.26% | 16.64% | 2.33% | 16.04% |
| שיעור EBIT | 12.37% | 14.22% | 10.97% | -2.54% | 8.11% |
| שיעור EBITDA | 16.49% | 18.97% | 16.48% | 3.65% | 12.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.18% | 14.22% | 11.90% | -4.46% | 10.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.49% | 15.54% | 12.08% | -3.82% | 8.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.60% | 11.59% | 8.54% | -1.90% | 6.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.74% | 11.72% | 8.66% | -1.81% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.16% | 74.60% | 70.73% | 49.76% | 71.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.30% | 109.31% | 101.47% | 85.77% | 84.80% |
| תשואה על הנכסים | 6.64% | 7.68% | 5.07% | -1.00% | 3.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.01% | 23.55% | 18.82% | -3.56% | 10.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.91% | 15.64% | 13.71% | -4.60% | 10.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.07% | 11.64% | 8.84% | -1.98% | 7.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.48% | 8.66% | 5.67% | -1.13% | 4.10% |
| תשואת רווחים | 5.19% | 5.26% | 3.60% | -0.97% | 3.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 2.88 | 2.41 | 2.38 | 5,330.00 |
| מחזור זכאים | 14.83 | 12.03 | 12.26 | 16.12 | 15.76 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 3.51 | 3.52 | 3.22 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.28 | 4.43 | 4.19 | 3.57 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.91 | 4.61 | 7.20 | 5.65 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.11 | 200.73 | 225.44 | 244.54 | 96.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.63 | 126.96 | 151.64 | 153.68 | 0.07 |
| ימי מלאי | 100.09 | 104.11 | 103.57 | 113.51 | 119.65 |
| ימי אשראי מספקים | 24.61 | 30.33 | 29.78 | 22.65 | 23.16 |
| מחזור תפעולי | 233.72 | 231.07 | 255.21 | 267.19 | 119.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.86 | 15.59 | 13.09 | 14.47 | 13.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.55 | 6.12 | 1.36 | 6.80 | 6.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.32 | 9.47 | 11.73 | 7.67 | 7.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.39 | 0.10 | 0.47 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.31 | 0.95 | 1.33 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 1.65 | 1.12 | 1.89 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.61 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.33% | 1.72% | 0.42% | 3.48% | 3.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.09 | 18.80 | 27.36 | -102.78 | 32.60 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 2.21 | 2.37 | 1.95 | 2.02 |
| מכפיל הון | 3.75 | 4.48 | 5.22 | 3.66 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.04 | 58.03 | 237.35 | 28.72 | 33.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.79 | 22.79 | 24.60 | 13.49 | 14.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.04 | 0.31 | -0.04 | 0.79 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.75 | 4.48 | 5.22 | 3.66 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | 12.04 | 12.33 | 15.27 | 55.47 | 16.65 |
| שווי חברה | 18.32B | 20.50B | 18.65B | 10.87B | 11.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.04 | 12.33 | 15.27 | 55.47 | 16.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 2.34 | 2.52 | 2.03 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.26 | 61.55 | 252.04 | 29.79 | 34.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.03 | 24.17 | 26.12 | 13.99 | 15.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.52 | 53.04 | 38.72 | 32.28 | 36.63 |
| הון עצמי למניה | 84.35 | 79.31 | 61.66 | 53.32 | 56.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.53 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 171.42 | 161.11 | 135.87 | 99.89 | 99.88 |
| רווח נקי למניה | 16.45 | 18.68 | 11.61 | -1.90 | 6.20 |
| נטל מס | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.50 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.51 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.82 | 1.11 | -7.62 | 2.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR