Mattel (MTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.15 | 2.38 | 2.33 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.76 | 2.00 | 1.90 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.85 | 1.05 | 0.94 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.41 | 0.61 | 0.65 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.91B | -1.28B | -1.15B | -1.16B | -1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.20 | 1.19 | 1.24 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 2.97 | 2.89 | 2.99 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 6.02 | 5.76 | 7.42 | 4.43 | 3.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.79 | 5.22 | 5.85 | 4.54 | 5.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.93 | 8.81 | 8.24 | 7.89 | 7.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.74 | 1.86 | 1.32 | 1.72 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.41% | 48.87% | 50.82% | 47.48% | 45.66% |
| שיעור EBIT | 11.33% | 11.33% | 13.78% | 10.83% | 11.72% |
| שיעור EBITDA | 14.79% | 14.48% | 18.35% | 15.04% | 16.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.50% | 11.59% | 12.91% | 10.32% | 12.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.09% | 9.11% | 12.04% | 8.89% | 9.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.78% | 7.44% | 10.07% | 3.94% | 7.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.78% | 7.44% | 10.07% | 3.94% | 7.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.61% | 81.58% | 83.69% | 44.30% | 74.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.98% | 78.61% | 93.25% | 86.14% | 78.42% |
| תשואה על הנכסים | 6.72% | 5.99% | 8.28% | 3.33% | 6.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.88% | 17.81% | 23.93% | 9.97% | 19.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.21% | 11.96% | 13.28% | 11.03% | 13.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.76% | 9.61% | 10.96% | 4.81% | 9.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.93% | 8.09% | 11.28% | 4.60% | 9.01% |
| תשואת רווחים | 8.73% | 6.30% | 8.98% | 3.21% | 6.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 4.87 | 5.36 | 5.03 | 6.32 |
| מחזור זכאים | 2.25 | 4.92 | 6.63 | 6.46 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 4.86 | 5.27 | 5.00 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.38 | 5.88 | 6.39 | 6.99 | 6.90 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.49 | 3.07 | 3.00 | 3.28 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.72 | 75.95 | 82.24 | 89.09 | 110.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.54 | 74.92 | 68.07 | 72.57 | 57.77 |
| ימי מלאי | 104.90 | 75.18 | 69.22 | 73.01 | 110.50 |
| ימי אשראי מספקים | 162.16 | 74.14 | 55.05 | 56.49 | 58.27 |
| מחזור תפעולי | 159.44 | 150.09 | 137.29 | 145.58 | 168.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.54 | 1.86 | 2.35 | 2.46 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.17 | 1.29 | 1.76 | 2.01 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.57 | 0.60 | 0.45 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.91 | 3.26 | 3.95 | 5.43 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.91 | 3.26 | 3.95 | 5.43 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.94% | 6.51% | 9.91% | 10.63% | 4.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.55 | 15.87 | 11.15 | 31.14 | 16.02 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.18 | 1.12 | 1.23 | 1.16 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.83 | 2.67 | 3.11 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.73 | 15.35 | 10.09 | 9.41 | 24.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68 | 10.64 | 7.54 | 7.68 | 14.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -0.74 | 0.07 | -0.69 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.83 | 2.67 | 3.11 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 8.70 | 10.02 | 7.43 | 9.87 | 9.39 |
| שווי חברה | 7.06B | 7.75B | 7.34B | 8.08B | 8.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.70 | 10.02 | 7.43 | 9.87 | 9.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.45 | 1.36 | 1.49 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.27 | 18.85 | 12.27 | 11.39 | 32.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64 | 13.07 | 9.16 | 9.29 | 18.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | 1.59 | 1.53 | 1.05 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 6.92 | 7.02 | 6.65 | 6.08 | 5.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.56 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 19.00 | 16.81 | 15.80 | 15.39 | 15.36 |
| רווח נקי למניה | 1.48 | 1.25 | 1.59 | 0.61 | 1.11 |
| נטל מס | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 0.44 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.82 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.28 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 1.49 | 1.48 | 4.06 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD