Mitsui Chemicals (MSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.50B | 212.99B | 161.34B | 101.24B | 92.58B |
| רווח נקי | 32.24B | 34.38B | 50.00B | 82.94B | 109.99B |
| פחת והפחתות | 99.77B | 104.74B | 95.25B | 92.08B | 84.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.51B | 43.95B | -5.33B | -68.33B | -107.65B |
| יתרת לקוחות | 23.33B | 31.35B | -19.22B | 21.41B | -62.94B |
| מלאי | 5.55B | 38.39B | -730.00M | -68.72B | -81.58B |
| יתרת ספקים | -20.22B | -30.30B | 10.40B | -11.02B | 39.97B |
| הון חוזר אחר | 24.84B | 4.52B | 4.22B | -10.00B | -3.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.98B | 29.92B | 21.42B | -5.45B | 6.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.01B | -137.14B | -123.93B | -121.93B | -214.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -138.41B | -137.76B | -153.99B | -137.86B | -116.22B |
| רכישות, נטו | 10.43B | 178.00M | 33.98B | -25.12B | -43.64B |
| רכישת השקעות | -38.77B | -3.67B | -2.09B | -5.49B | -61.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.91B | 5.48B | 1.05B | 46.14B | 2.94B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.17B | -1.36B | -2.88B | 396.00M | 3.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.44B | -73.57B | -26.03B | 18.13B | 98.48B |
| פירעון חוב | -17.40B | -3.29B | 13.67B | 69.37B | 144.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00M | 4.00M | 3.00M | 5.00M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.03B | -17.30B | -49.00M | -10.02B | -10.04B |
| דיבידנדים ששולמו | -27.57B | -28.17B | -24.71B | -24.16B | -20.53B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.45B | -24.82B | -14.93B | -17.07B | -15.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.62B | 183.11B | 210.29B | 186.31B | 181.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -729.00M | 10.21B | 12.60B | 7.72B | 8.59B |
| שינוי נטו במזומנים | -39.68B | 12.50B | 23.98B | 5.16B | -14.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.29B | 170.62B | 186.31B | 181.15B | 195.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.62B | 183.11B | 210.29B | 186.31B | 181.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.29B | 84.75B | 17.27B | -31.11B | -14.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.50B | 212.99B | 161.34B | 101.24B | 92.58B |
| הוצאות הוניות | -121.21B | -128.24B | -144.07B | -132.35B | -107.07B |
הנתונים מוצגים ב-JPY