מיקרוסופט (MSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.94B | 136.16B | 118.55B | 87.58B | 89.04B |
| רווח נקי | 133.75B | 101.83B | 88.14B | 72.36B | 72.74B |
| פחת והפחתות | 38.53B | 34.15B | 22.29B | 13.86B | 14.46B |
| מס הכנסה נדחה | 14.19B | -7.06B | -4.74B | -6.06B | -5.70B |
| תגמול מבוסס מניות | 12.41B | 11.97B | 10.73B | 9.61B | 7.50B |
| שינוי בהון החוזר | -4.90B | -5.35B | 1.82B | -2.39B | 446.00M |
| יתרת לקוחות | -12.74B | -10.58B | -7.19B | -4.09B | -6.83B |
| מלאי | -461.00M | 309.00M | 1.28B | 1.24B | -1.12B |
| יתרת ספקים | 5.27B | 569.00M | 3.55B | -2.72B | 2.94B |
| הון חוזר אחר | 3.04B | 4.35B | 4.19B | 3.18B | 5.46B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.05B | 609.00M | 305.00M | 196.00M | -409.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.50B | -72.60B | -96.97B | -22.68B | -30.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.95B | -64.55B | -44.48B | -28.11B | -23.89B |
| רכישות, נטו | -1.74B | -5.98B | -69.13B | -1.67B | -22.04B |
| רכישת השקעות | -58.35B | -29.78B | -17.73B | -37.65B | -26.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.40B | 25.39B | 35.67B | 47.86B | 44.89B |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.86B | 2.32B | -1.30B | -3.12B | -2.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.55B | -51.70B | -37.76B | -43.94B | -58.88B |
| פירעון חוב | -3.00B | -8.96B | 575.00M | -2.75B | -9.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.01B | 2.06B | 2.00B | 1.87B | 1.84B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.27B | -18.42B | -17.25B | -22.25B | -32.70B |
| דיבידנדים ששולמו | -26.45B | -24.08B | -21.77B | -19.80B | -18.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.84B | -2.29B | -1.31B | -1.01B | -863.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.94B | 30.24B | 18.32B | 34.70B | 13.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -196.00M | 63.00M | -210.00M | -194.00M | -141.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.31B | 11.93B | -16.39B | 20.77B | -293.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.24B | 18.32B | 34.70B | 13.93B | 14.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.94B | 30.24B | 18.32B | 34.70B | 13.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.99B | 71.61B | 74.07B | 59.48B | 65.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.94B | 136.16B | 118.55B | 87.58B | 89.04B |
| הוצאות הוניות | -115.95B | -64.55B | -44.48B | -28.11B | -23.89B |
הנתונים מוצגים ב-USD