MSG Knickerbockers (MS8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.20M | 91.61M | 92.13M | 152.47M | 178.06M |
| רווח נקי | 7.76M | -22.44M | 58.77M | 47.79M | 51.13M |
| פחת והפחתות | 3.18M | 3.22M | 3.16M | 3.58M | 5.04M |
| מס הכנסה נדחה | 6.05M | -51.77M | -7.14M | 15.02M | 24.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.94M | 21.29M | 25.20M | 24.25M |
| שינוי בהון החוזר | 26.80M | 127.59M | -1.82M | 86.27M | 73.58M |
| יתרת לקוחות | -58.85M | 36.60M | -9.93M | 17.51M | 5.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.26M | -2.49M | 1.85M | -16.01M | 11.45M |
| הון חוזר אחר | 76.40M | 93.48M | 6.26M | 84.77M | 56.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.41M | 17.07M | 17.86M | -25.40M | -418.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.81M | -6.92M | -8.90M | -17.76M | -2.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41M | -3.62M | -1.45M | -1.18M | -932.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.02M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.40M | -3.40M | -7.45M | -13.55M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.00K | 0 | 0 | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.07M | -26.41M | -28.79M | -185.27M | -156.14M |
| פירעון חוב | -32.50M | -14.00M | -20.00M | 75.00M | -135.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -11.77M | -8.08M | -75.06M | -18.31M |
| דיבידנדים ששולמו | -472.00K | -633.00K | -701.00K | -170.92M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.10M | 0 | 0 | -14.29M | -2.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.51M | 153.19M | 94.91M | 40.46M | 91.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.32M | 58.28M | 54.45M | -50.56M | 18.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.19M | 94.91M | 40.46M | 91.02M | 72.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.51M | 153.19M | 94.91M | 40.46M | 91.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.79M | 87.99M | 90.68M | 151.29M | 177.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.20M | 91.61M | 92.13M | 152.47M | 178.06M |
| הוצאות הוניות | -1.41M | -3.62M | -1.45M | -1.18M | -932.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD