Merck KGaA (MRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.46 | 1.19 | 1.42 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.09 | 0.96 | 0.79 | 0.89 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.30 | 0.19 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.87 | 3.58 | 1.46 | 6.52 | 3.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.63B | -10.21B | -8.13B | -9.35B | -10.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.82 | 1.72 | 1.82 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 3.60 | 3.50 | 1.44 | 5.91 | 4.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.52 | 15.52 | 20.70 | 13.27 | 23.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.42 | 28.13 | 24.11 | 23.49 | 24.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 1.69 | 1.46 | 1.40 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.69% | 56.35% | 56.46% | 55.59% | 61.65% |
| שיעור EBIT | 18.51% | 16.92% | 17.71% | 18.13% | 20.16% |
| שיעור EBITDA | 30.00% | 25.83% | 26.25% | 27.08% | 28.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.68% | 19.26% | 20.64% | 17.19% | 20.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.35% | 15.68% | 16.71% | 16.60% | 19.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.22% | 12.36% | 13.13% | 13.45% | 14.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.28% | 12.39% | 13.17% | 13.50% | 15.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.20% | 78.84% | 78.54% | 81.06% | 77.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.88% | 81.38% | 80.97% | 96.54% | 95.82% |
| תשואה על הנכסים | 4.50% | 5.01% | 5.39% | 5.82% | 6.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.08% | 9.12% | 9.28% | 10.58% | 12.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.34% | 9.44% | 10.84% | 9.07% | 11.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 7.26% | 7.90% | 7.25% | 8.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.89% | 9.84% | 10.63% | 11.72% | 14.58% |
| תשואת רווחים | 3.73% | 4.89% | 4.57% | 4.51% | 4.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.42 | 5.19 | 5.28 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 6.48 | 6.13 | 5.27 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 2.02 | 2.05 | 2.01 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.12 | 2.11 | 2.32 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.04 | 6.65 | 7.23 | 6.58 | 13.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.53 | 206.93 | 188.56 | 181.36 | 197.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.71 | 82.51 | 70.39 | 69.13 | 67.87 |
| ימי מלאי | 204.28 | 180.78 | 177.69 | 181.52 | 198.27 |
| ימי אשראי מספקים | 86.46 | 56.35 | 59.52 | 69.29 | 68.32 |
| מחזור תפעולי | 288.99 | 263.28 | 248.08 | 250.65 | 266.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.73 | 9.04 | 10.55 | 8.70 | 9.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.08 | 5.40 | 5.52 | 4.05 | 5.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.66 | 3.64 | 5.02 | 4.65 | 4.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.60 | 0.52 | 0.47 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.50 | 1.86 | 1.19 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.66 | 2.48 | 2.10 | 1.87 | 2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.33 | 0.45 | 0.38 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.15% | 4.40% | 3.95% | 2.81% | 3.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.85 | 20.43 | 21.89 | 22.19 | 23.65 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 2.53 | 2.88 | 2.98 | 3.54 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.86 | 2.03 | 2.35 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.08 | 22.70 | 25.32 | 35.58 | 32.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.04 | 13.56 | 13.26 | 16.56 | 18.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.56 | -3.35 | -12.94 | -1.48 | 2.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.86 | 2.03 | 2.35 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 11.67 | 11.47 | 12.42 | 12.42 | 13.96 |
| שווי חברה | 73.98B | 62.53B | 68.95B | 70.61B | 87.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.67 | 11.47 | 12.42 | 12.42 | 13.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.50 | 2.96 | 3.26 | 3.36 | 3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.00 | 26.63 | 28.70 | 40.10 | 35.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.48 | 15.90 | 15.03 | 18.66 | 20.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.83 | 7.05 | 10.47 | 5.43 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 69.40 | 65.76 | 68.80 | 61.36 | 59.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 48.61 | 48.54 | 48.66 | 48.28 | 51.13 |
| רווח נקי למניה | 5.45 | 6.00 | 6.39 | 6.50 | 7.65 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.51 | 1.65 | 1.34 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR