Leopalace21 (MQI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 111.39 | 104.28 | 1.08 | 1.28 | 1.08 |
| יחס מהיר | 111.39 | 104.28 | 1.07 | 1.27 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 101.57 | 90.91 | 0.93 | 1.07 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.35 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 60.30 | 0.26 | 0.33 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.83 | 34.55 | 178.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.45B | -63.75B | -25.14B | -50.89B | -66.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.80 | 0.39 | 0.48 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.44 | 0.28 | 0.32 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.42 | 0 | 0.31 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.79 | 4.34 | 2.65 | 3.20 | 6.83 |
| יחס כיסוי חוב | 23.10 | 16.56 | 0.76 | 86.97 | 7.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.04 | 29.24 | 11.52 | 0 | 2.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 105.80 | 102.25 | 107.55 | 73.50 | 110.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -0.86 | -1.66 | -1.35 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.24% | 19.14% | 16.96% | 16.29% | 13.11% |
| שיעור EBIT | 8.18% | 5.88% | 7.09% | 5.52% | 2.43% |
| שיעור EBITDA | 8.95% | 6.61% | 7.90% | 6.62% | 4.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.96% | 8.09% | 6.77% | 5.52% | 2.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.92% | 5.60% | 6.50% | 4.02% | 0.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.78% | 3.36% | 4.14% | 9.95% | 4.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.99% | 3.57% | 4.34% | 10.16% | 5.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.31% | 59.92% | 63.61% | 247.35% | 695.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.28% | 69.30% | 96.05% | 72.94% | 28.82% |
| תשואה על הנכסים | 11.73% | 8.46% | 8.25% | 20.52% | 11.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.22% | 36.71% | 21.87% | 65.57% | 81.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.01% | 20.44% | 24.10% | 16.55% | 9.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.97% | 12.99% | 12.85% | 16.45% | 9.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.79% | 8.50% | 8.28% | 20.65% | 12.08% |
| תשואת רווחים | 6.76% | 7.11% | 9.63% | 19.79% | 16.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 70.72 | 41.41 | 57.41 | 45.63 | 58.11 |
| מחזור זכאים | 43.29 | 34.74 | 39.35 | 118.78 | 136.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 403.37 | 419.24 | 292.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.38 | 7.73 | 7.32 | 7.15 | 6.62 |
| מחזור נכסים | 2.46 | 2.52 | 1.99 | 2.06 | 2.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.54 | 12.08 | 33.04 | 36.28 | 143.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.27 | -1.69 | -2.01 | 5.80 | 4.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.16 | 8.81 | 6.36 | 8.00 | 6.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.90 | 0.87 | 1.25 |
| ימי אשראי מספקים | 8.43 | 10.51 | 9.28 | 3.07 | 2.67 |
| מחזור תפעולי | 5.16 | 8.81 | 7.26 | 8.87 | 7.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 116.10 | 78.22 | 50.99 | 32.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 113.66 | 77.14 | 50.23 | 30.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.45 | 1.08 | 0.76 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.47 | 6.94 | 8.85 | 17.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 47.48 | 72.66 | 67.15 | 17.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 0.79 | 0.69 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.90% | 13.21% | 9.93% | 8.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.07 | 14.07 | 10.39 | 5.05 | 5.93 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.29 |
| מכפיל הון | 6.59 | 5.16 | 2.27 | 3.31 | 4.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.59 | 7.57 | 10.07 | 11.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.47 | 7.47 | 9.92 | 11.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.71 | -0.24 | 0.04 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.59 | 5.16 | 2.27 | 3.31 | 4.81 |
| מכפיל שווי חברה | 7.07 | 6.29 | 3.77 | 6.25 | 5.82 |
| שווי חברה | 283.84B | 184.78B | 128.76B | 174.83B | 95.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 6.29 | 3.77 | 6.25 | 5.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.42 | 0.30 | 0.41 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.91 | 5.25 | 8.28 | 9.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.81 | 5.18 | 8.16 | 9.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 164.82 | 137.45 | 274.69 | 167.38 | 92.13 |
| הון עצמי למניה | 151.58 | 122.96 | 257.04 | 152.69 | 74.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.36 | 0.33 | -1.53 | -6.26 |
| הכנסות למניה | 1,413.17 | 1,344.51 | 1,359.26 | 1,006.08 | 1,235.43 |
| רווח נקי למניה | 67.49 | 45.14 | 56.22 | 100.12 | 60.21 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 2.47 | 6.96 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.73 | 0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.57 | 1.39 | 0.51 | 3.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY