Trimas (MQ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.44 | 2.52 | 2.68 | 2.49 | 3.02 |
| יחס מהיר | 5.03 | 1.93 | 1.36 | 1.29 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 4.37 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 1.19 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.64 | 0.40 | 0.55 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.44 | 28.65 | 7.93 | 11.16 | 8.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 744.12M | -316.82M | -230.24M | -261.33M | -230.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 2.10 | 1.98 | 1.96 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 5.57 | 6.66 | 2.99 | 4.78 | 5.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 0.78 | 1.06 | 4.84 | 5.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.71 | 12.95 | 11.35 | 11.08 | 10.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.54 | 4.78 | 5.23 | 3.29 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.59% | 20.32% | 19.53% | 21.81% | 21.98% |
| שיעור EBIT | 6.96% | 6.55% | 2.44% | 7.44% | 11.52% |
| שיעור EBITDA | 13.90% | 15.38% | 12.73% | 13.89% | 17.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.43% | 2.18% | 3.30% | 8.62% | 9.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.52% | 3.76% | -0.66% | 5.66% | 9.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 117.92% | 18.61% | 3.84% | 4.52% | 7.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.72% | 11.20% | -0.31% | 4.52% | 7.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,567.17% | 495.22% | -580.14% | 79.78% | 75.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.65% | 172.67% | -20.11% | 65.67% | 107.03% |
| תשואה על הנכסים | 40.31% | 8.09% | 1.83% | 3.01% | 5.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 83.76% | 17.03% | 3.63% | 5.91% | 10.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.12% | 1.08% | 1.78% | 6.52% | 7.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 1.08% | 0.83% | 5.16% | 5.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 48.25% | 10.84% | 3.01% | 5.06% | 8.52% |
| תשואת רווחים | 63.23% | 8.39% | 2.42% | 3.85% | 5.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 5.80 | 3.83 | 6.04 | 6.68 |
| מחזור זכאים | 2.69 | 7.12 | 5.57 | 7.60 | 8.09 |
| מחזור מלאי | 5.17 | 4.73 | 2.43 | 3.63 | 4.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.77 | 2.31 | 1.76 | 2.39 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.43 | 0.48 | 0.67 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 2.36 | 2.50 | 3.43 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.22 | 88.75 | 180.32 | 112.99 | 96.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.06 | 62.90 | 95.37 | 60.47 | 54.67 |
| ימי מלאי | 70.67 | 77.13 | 150.42 | 100.54 | 86.48 |
| ימי אשראי מספקים | 135.51 | 51.28 | 65.47 | 48.01 | 45.11 |
| מחזור תפעולי | 143.72 | 140.03 | 245.79 | 161.00 | 141.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.46 | 2.91 | 1.57 | 2.13 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.58 | 1.71 | 0.31 | 0.82 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 1.20 | 1.25 | 1.31 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.59 | 0.20 | 0.39 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.18 | 2.14 | 1.11 | 1.45 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.21 | 2.43 | 1.25 | 1.63 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.47% | 4.83% | 1.28% | 3.24% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.66 | 11.94 | 40.98 | 26.01 | 17.71 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 2.22 | 1.59 | 1.17 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.99 | 2.03 | 1.50 | 1.54 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.72 | 20.72 | 78.12 | 30.90 | 44.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31 | 12.19 | 15.70 | 11.91 | 16.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | -1.07 | -0.68 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 2.03 | 1.50 | 1.54 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 19.20 | 17.70 | 11.75 | 9.70 |
| שווי חברה | 626.66M | 1.91B | 1.42B | 1.46B | 1.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 19.20 | 17.70 | 11.75 | 9.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 2.95 | 2.25 | 1.63 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.82 | 27.59 | 110.86 | 42.92 | 56.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 16.23 | 22.28 | 16.54 | 20.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.91 | 8.14 | 3.68 | 3.33 | 2.93 |
| הון עצמי למניה | 40.21 | 17.47 | 16.39 | 16.48 | 15.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.69 | -1.98 | 0.53 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 21.40 | 15.99 | 15.49 | 21.56 | 20.92 |
| רווח נקי למניה | 25.23 | 2.97 | 0.60 | 0.97 | 1.57 |
| נטל מס | 15.67 | 4.95 | -5.80 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.57 | -0.27 | 0.76 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.98 | 2.63 | 2.18 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD